基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信稳健增利6个月持有期C(009269) |
净值：
1.2456
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2456 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 6,600.00 | 460,020.00 | 0.94 |
| 601168 | 西部矿业 | 16,200.00 | 447,768.00 | 0.92 |
| 601898 | 中煤能源 | 31,300.00 | 389,372.00 | 0.80 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 18,600.00 | 372,000.00 | 0.76 |
| 601318 | 中国平安 | 4,900.00 | 335,160.00 | 0.69 |
| 002080 | 中材科技 | 9,200.00 | 334,328.00 | 0.68 |
| 002318 | 久立特材 | 11,300.00 | 327,135.00 | 0.67 |
| 601601 | 中国太保 | 6,900.00 | 289,179.00 | 0.59 |
| 601088 | 中国神华 | 6,400.00 | 259,200.00 | 0.53 |
| 000933 | 神火股份 | 7,000.00 | 192,290.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,251,587.01 | 4.61 | 40.14 |
| 采矿业 | 2,019,792.00 | 4.14 | 36.01 |
| 金融业 | 1,241,872.00 | 2.54 | 22.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,870.00 | 0.16 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,652.00 | 0.02 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,700.00 | 0.01 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,436.00 | 0.01 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,538.00 | 0.01 | 0.05 |
| 建筑业 | 1,126.00 | - | 0.02 |
| 批发和零售业 | 1,081.00 | - | 0.02 |
| 房地产业 | 610.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.48 | 73.57 | 15.43 | 48,840,386.23 |
| 2025-09-30 | 15.99 | 81.95 | 2.82 | 50,296,301.16 |
| 2025-06-30 | 19.06 | 104.86 | 0.75 | 74,257,857.79 |
| 2025-03-31 | 16.85 | 78.75 | 4.56 | 84,079,472.09 |
| 2024-12-31 | 14.90 | 96.75 | 9.41 | 82,166,383.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-23 | - | 刘润哲 | 870 | 13.17 |
| 2023-09-23 | - | 龚超 | 870 | 13.17 |
| 2021-11-15 | 2025-02-08 | 王鑫 | 1181 | 12.88 |
| 2021-03-03 | 2022-03-14 | 尹海影 | 376 | -1.24 |
| 2020-07-22 | 2023-09-23 | 王一兵 | 1158 | 10.06 |
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