基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信稳健增利6个月持有期C(009269) |
净值：
1.2360
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2360 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 15,400.00 | 439,516.00 | 0.87 |
| 600885 | 宏发股份 | 13,000.00 | 435,890.00 | 0.86 |
| 601898 | 中煤能源 | 28,000.00 | 386,400.00 | 0.77 |
| 000425 | 徐工机械 | 50,300.00 | 362,160.00 | 0.72 |
| 002142 | 宁波银行 | 10,000.00 | 354,300.00 | 0.70 |
| 000100 | TCL科技 | 73,400.00 | 351,586.00 | 0.70 |
| 600011 | 华能国际 | 48,800.00 | 343,552.00 | 0.68 |
| 000333 | 美的集团 | 3,900.00 | 312,390.00 | 0.62 |
| 601939 | 建设银行 | 27,500.00 | 304,150.00 | 0.60 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 17,800.00 | 300,464.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,260,319.01 | 6.47 | 45.13 |
| 采矿业 | 1,228,535.00 | 2.44 | 17.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,181,886.00 | 2.34 | 16.36 |
| 金融业 | 659,147.00 | 1.31 | 9.12 |
| 建筑业 | 312,605.00 | 0.62 | 4.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 199,865.94 | 0.40 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 196,534.00 | 0.39 | 2.72 |
| 房地产业 | 181,162.00 | 0.36 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,076.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.33 | 66.55 | 14.78 | 50,428,438.48 |
| 2026-06-30 | 12.54 | 68.21 | 13.18 | 52,130,268.30 |
| 2026-03-31 | 14.70 | 62.20 | 23.09 | 51,840,548.08 |
| 2025-12-31 | 11.48 | 73.57 | 15.43 | 48,840,386.23 |
| 2025-09-30 | 15.99 | 81.95 | 2.82 | 50,296,301.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-23 | - | 龚超 | 1146 | 12.30 |
| 2023-09-23 | - | 刘润哲 | 1146 | 12.30 |
| 2021-11-15 | 2025-02-08 | 王鑫 | 1181 | 12.88 |
| 2021-03-03 | 2022-03-14 | 尹海影 | 376 | -1.24 |
| 2020-07-22 | 2023-09-23 | 王一兵 | 1158 | 10.06 |
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