基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信稳健增利6个月持有期C(009269) |
净值：
1.2409
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.2409 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 668,117.00 | 1.28 |
| 300037 | 新宙邦 | 6,900.00 | 640,665.00 | 1.23 |
| 600885 | 宏发股份 | 17,700.00 | 610,473.00 | 1.17 |
| 002080 | 中材科技 | 4,100.00 | 369,000.00 | 0.71 |
| 300138 | 晨光生物 | 37,400.00 | 336,600.00 | 0.65 |
| 000425 | 徐工机械 | 41,500.00 | 335,735.00 | 0.64 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 16,500.00 | 308,715.00 | 0.59 |
| 002027 | 分众传媒 | 55,400.00 | 268,136.00 | 0.51 |
| 002106 | 莱宝高科 | 14,100.00 | 247,032.00 | 0.47 |
| 601111 | 中国国航 | 40,200.00 | 243,210.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,429,163.43 | 10.41 | 83.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 310,039.00 | 0.59 | 4.74 |
| 租赁和商务服务业 | 268,136.00 | 0.51 | 4.10 |
| 采矿业 | 266,271.00 | 0.51 | 4.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 216,799.00 | 0.42 | 3.32 |
| 建筑业 | 38,514.00 | 0.07 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,588.00 | 0.01 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,417.00 | - | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,242.00 | - | 0.02 |
| 金融业 | 607.00 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 526.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.54 | 68.21 | 13.18 | 52,130,268.30 |
| 2026-03-31 | 14.70 | 62.20 | 23.09 | 51,840,548.08 |
| 2025-12-31 | 11.48 | 73.57 | 15.43 | 48,840,386.23 |
| 2025-09-30 | 15.99 | 81.95 | 2.82 | 50,296,301.16 |
| 2025-06-30 | 19.06 | 104.86 | 0.75 | 74,257,857.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-23 | - | 龚超 | 1055 | 12.75 |
| 2023-09-23 | - | 刘润哲 | 1055 | 12.75 |
| 2021-11-15 | 2025-02-08 | 王鑫 | 1181 | 12.88 |
| 2021-03-03 | 2022-03-14 | 尹海影 | 376 | -1.24 |
| 2020-07-22 | 2023-09-23 | 王一兵 | 1158 | 10.06 |
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