创金合信稳健增利6个月持有期C(009269)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
517,812.62 |
923,154.79 |
230,174.50 |
1,497,795.54 |
| 本期利润 |
334,578.64 |
373,461.51 |
-21,827.40 |
1,733,936.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
1.22 |
-0.06 |
6.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
1.84 |
0.08 |
8.03 |
| 期末可供分配利润 |
3,725,888.78 |
3,086,980.72 |
5,463,969.31 |
7,171,949.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.22 |
0.20 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
18,949,935.58 |
17,072,263.62 |
32,837,273.85 |
43,274,795.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.22 |
1.20 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.47 |
22.07 |
19.96 |
19.87 |
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