首页 > 基金> 民生睿智一年定开债(009295)
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民生睿智一年定开债

(009295)
净值：
1.0215
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1239 2026-05-13
  • 净值走势
民生睿智一年定开债(009295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02150.05%
2026-05-121.02100.03%
2026-05-111.02070.03%
2026-05-081.02040.01%
2026-05-071.02030.03%
2026-05-061.0200-0.04%
2026-04-301.0204-0.03%
2026-04-291.02070.07%
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基金情况

基金全称 民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 关键 宋立军
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.14亿元 份额规模 2.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.33%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.27%
最近两年 2.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-132.921.46213,531,500.14
2025-12-31-99.790.38212,203,115.78
2025-09-30-100.660.40221,335,871.56
2025-06-30-112.330.27224,650,526.33
2025-03-31-86.2013.92222,138,677.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-09-宋立军2180.96
2024-12-26-关键5050.19
2023-04-262024-12-26刘昊6108.03
2020-04-292023-04-26胡振仓10924.27
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