基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生睿智一年定开债(009295) |
净值：
1.0594
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1194 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 100.66 | 0.40 | 221,335,871.56 |
| 2025-06-30 | - | 112.33 | 0.27 | 224,650,526.33 |
| 2025-03-31 | - | 86.20 | 13.92 | 222,138,677.85 |
| 2024-12-31 | - | 101.06 | 0.39 | 223,346,502.41 |
| 2024-09-30 | - | 111.98 | 0.87 | 219,591,372.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-09 | - | 宋立军 | 39 | 0.51 |
| 2024-12-26 | - | 关键 | 326 | -0.25 |
| 2023-04-26 | 2024-12-26 | 刘昊 | 610 | 8.03 |
| 2020-04-29 | 2023-04-26 | 胡振仓 | 1092 | 4.27 |
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