民生睿智一年定开债(009295)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生睿智一年定开债(009295)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-932,848.04	1,953,356.18	13,193,282.12	7,319,309.40
利息合计	34,879.67	22,195.52	26,673.51	17,413.54
其中：存款利息收入	34,879.67	22,195.52	26,673.51	17,413.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,835,130.83	4,874,597.08	10,471,225.79	6,113,583.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,835,130.83	4,874,597.08	10,471,225.79	6,113,583.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,802,888.54	-2,943,436.42	2,695,382.82	1,188,312.29
其他收入	30.00	-	-	-
费用	1,306,570.43	649,332.26	1,840,088.74	959,977.47
管理人报酬	665,864.10	332,199.68	653,897.40	321,749.10
基金托管费	221,954.69	110,733.24	217,965.84	107,249.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	220,564.05	108,134.91	771,542.50	428,132.83
其中：卖出回购金融资产支出	220,564.05	108,134.91	771,542.50	428,132.83
其他费用	192,883.64	96,234.54	193,965.60	101,879.75
利润总额	-2,239,418.47	1,304,023.92	11,353,193.38	6,359,331.93

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