首页 > 基金> 英大安惠纯债C(009299)
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英大安惠纯债C

(009299)
净值：
1.0502
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1102 2026-02-06
  • 净值走势
英大安惠纯债C(009299)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05020.05%
2026-02-051.04970.05%
2026-02-041.04920.00%
2026-02-031.04920.00%
2026-02-021.04920.01%
2026-01-301.04910.00%
2026-01-291.0491-0.01%
2026-01-281.04920.03%
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基金情况

基金全称 英大安惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 张婧珣 韩坪
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.46%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.69%
最近两年 2.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-100.550.084,327,658,973.02
2025-09-30-103.190.065,312,183,945.86
2025-06-30-98.060.125,371,973,149.29
2025-03-31-103.670.045,322,430,508.31
2024-12-31-102.610.025,358,328,514.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-韩坪419-0.25
2023-06-12-张婧珣9723.60
2020-04-292024-12-16易祺坤169211.53
2020-04-292025-12-19张大铮206010.89
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