基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠铭纯债(009306) |
净值：
1.0682
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2122 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 86.66 | 15.29 | 2,292,572,853.26 |
| 2025-06-30 | - | 100.00 | 17.55 | 1,976,135,465.27 |
| 2025-03-31 | - | 117.90 | 17.86 | 4,455,874,172.82 |
| 2024-12-31 | - | 91.95 | 3.56 | 6,056,825,329.84 |
| 2024-09-30 | - | 123.61 | 2.77 | 3,799,027,970.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-23 | - | 张文平 | 1651 | 17.86 |
| 2023-06-28 | 2024-11-28 | 李瑾懿 | 519 | 5.69 |
| 2020-09-07 | 2021-09-09 | 田元强 | 367 | 5.00 |
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