首页 > 基金> 平安惠铭纯债(009306)
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平安惠铭纯债

(009306)
净值：
1.0703
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2143 2026-02-06
  • 净值走势
平安惠铭纯债(009306)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07030.05%
2026-02-051.06980.03%
2026-02-041.06950.02%
2026-02-031.06930.00%
2026-02-021.06930.01%
2026-01-301.06920.01%
2026-01-291.06910.00%
2026-01-281.06910.04%
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基金情况

基金全称 平安惠铭纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.50亿元 份额规模 24.8313亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.38%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 0.70%
最近两年 6.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-85.608.622,650,103,700.56
2025-09-30-86.6615.292,292,572,853.26
2025-06-30-100.0017.551,976,135,465.27
2025-03-31-117.9017.864,455,874,172.82
2024-12-31-91.953.566,056,825,329.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-23-张文平169118.09
2023-06-282024-11-28李瑾懿5195.69
2020-09-072021-09-09田元强3675.00
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