首页 > 基金> 平安惠铭纯债(009306)
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平安惠铭纯债

(009306)
净值：
1.0829
日增长率：
0.11%
累计净值：1.2459 2026-11-06
  • 净值走势
平安惠铭纯债(009306)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.08290.11%
2026-11-051.0817-0.01%
2026-11-041.08180.08%
2026-11-031.08090.08%
2026-11-021.08000.07%
2026-10-301.0792-0.17%
2026-10-291.08100.07%
2026-10-281.0802-0.03%
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基金情况

基金全称 平安惠铭纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.68亿元 份额规模 15.5589亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 1.02%
最近三月 1.54%
最近六月 0.00%
最近一年 3.30%
最近两年 5.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-83.929.961,667,967,957.45
2026-06-30-92.748.991,844,288,179.81
2026-03-31-83.1512.121,357,852,533.07
2025-12-31-85.608.622,650,103,700.56
2025-09-30-86.6615.292,292,572,853.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-23-张文平196521.61
2023-06-282024-11-28李瑾懿5195.69
2020-09-072021-09-09田元强3675.00
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