平安惠铭纯债(009306)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安惠铭纯债(009306)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,308,470.84	20,300,674.05	3,824,054.55	237,825,004.90
利息合计	1,200,733.37	7,496,353.43	5,280,006.51	3,345,928.08
其中：存款利息收入	1,093,815.74	5,543,455.79	3,861,242.10	1,374,638.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	106,917.63	1,952,897.64	1,418,764.41	1,971,289.93
投资收益合计	16,177,198.53	61,945,887.03	40,637,681.28	199,203,527.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,177,198.53	63,621,066.93	42,776,970.23	202,691,785.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-1,675,179.90	-2,139,288.95	-3,488,258.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,891,657.20	-49,158,405.17	-42,104,934.85	35,228,967.81
其他收入	38,881.74	16,838.76	11,301.61	46,581.15
费用	3,817,449.69	19,235,477.12	13,667,107.05	25,767,872.71
管理人报酬	2,127,463.24	9,584,770.90	6,688,708.89	11,293,054.13
基金托管费	709,154.41	3,194,923.59	2,229,569.62	3,764,351.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	864,809.90	6,231,233.84	4,638,488.69	10,483,484.47
其中：卖出回购金融资产支出	864,809.90	6,231,233.84	4,638,488.69	10,483,484.47
其他费用	110,339.85	222,200.00	110,339.85	222,200.00
利润总额	20,491,021.15	1,065,196.93	-9,843,052.50	212,057,132.19

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