首页 > 基金> 国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)
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国寿安保尊庆6个月持有期债券A

(009309)
净值：
1.0611
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1411 2026-08-13
  • 净值走势
国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.06110.04%
2026-08-121.0607-0.01%
2026-08-111.0608-0.03%
2026-08-101.06110.06%
2026-08-071.06050.07%
2026-08-061.05980.00%
2026-08-051.0598-0.01%
2026-08-041.05990.01%
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基金情况

基金全称 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 卢珊 唐笑天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.99亿元 份额规模 0.9326亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.44%
最近三月 -0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.08%
最近两年 2.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-85.7317.18100,204,891.44
2026-03-31-94.335.19103,403,367.74
2025-12-31-86.272.24170,976,511.00
2025-09-30-94.545.40475,962,266.29
2025-06-30-106.441.46599,641,717.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-15-唐笑天6393.03
2021-07-26-卢珊184713.21
2021-05-252023-02-01黄力6174.44
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