国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,453,839.07	10,864,266.74	5,625,409.03	19,340,814.12
利息合计	50,288.29	311,243.79	174,270.24	189,694.89
其中：存款利息收入	13,814.12	90,319.09	44,663.06	77,785.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,474.17	220,924.70	129,607.18	111,909.54
投资收益合计	740,658.54	20,692,868.58	12,259,214.89	9,877,110.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	740,658.54	20,692,868.58	12,259,214.89	10,368,030.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-490,920.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	662,892.24	-10,139,845.63	-6,808,076.10	9,274,008.26
其他收入	-	-	-	-
费用	293,169.73	2,801,330.05	1,952,031.50	2,463,961.95
管理人报酬	169,808.54	1,900,481.45	1,297,096.75	1,647,062.24
基金托管费	28,301.43	316,746.96	216,182.82	274,510.45
销售服务费	2,413.41	13,135.47	8,022.33	17,831.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	357,484.18	307,641.48	283,845.26
其中：卖出回购金融资产支出	-	357,484.18	307,641.48	283,845.26
其他费用	92,194.95	194,208.16	106,042.52	223,825.89
利润总额	1,160,669.34	8,062,936.69	3,673,377.53	16,876,852.17

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