基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时富通一年定开债发起式(009323) |
净值：
1.0841
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1454 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 118.20 | 1.25 | 1,052,122,687.64 |
| 2025-03-31 | - | 97.97 | 1.29 | 1,043,290,426.74 |
| 2024-12-31 | - | 97.45 | 0.29 | 1,045,820,831.58 |
| 2024-09-30 | - | 121.64 | 2.52 | 1,030,622,935.61 |
| 2024-06-30 | - | 137.76 | 0.34 | 1,026,299,087.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-14 | 2025-09-12 | 王惟 | 1263 | 10.17 |
| 2022-02-17 | 2023-07-28 | 李汉楠 | 526 | 5.24 |
| 2020-04-26 | 2022-02-17 | 张鹿 | 662 | 3.85 |
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