基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华成长价值混合C(009331) |
净值：
0.9771
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.9771 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601298 | 青岛港 | 4,526,200.00 | 37,748,508.00 | 5.60 |
| 601799 | 星宇股份 | 300,258.00 | 37,042,829.46 | 5.49 |
| 002690 | 美亚光电 | 1,641,860.00 | 33,773,060.20 | 5.01 |
| 300770 | 新媒股份 | 686,800.00 | 29,127,188.00 | 4.32 |
| 601965 | 中国汽研 | 1,609,800.00 | 26,722,680.00 | 3.96 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 297,700.00 | 19,282,029.00 | 2.86 |
| 000651 | 格力电器 | 459,300.00 | 18,473,046.00 | 2.74 |
| 601816 | 京沪高铁 | 3,475,900.00 | 17,900,885.00 | 2.65 |
| 600031 | 三一重工 | 805,900.00 | 17,028,667.00 | 2.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,580.00 | 14,380,544.97 | 2.13 |
| 06198 | 青岛港 | 1,241,000.00 | 7,801,436.30 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,329,626.61 | 34.30 | 43.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,925,470.00 | 10.22 | 12.90 |
| 金融业 | 60,594,455.00 | 8.99 | 11.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,489,097.55 | 8.82 | 11.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,738,214.08 | 3.96 | 5.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,895,423.16 | 3.25 | 4.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,224,574.00 | 3.15 | 3.97 |
| 采矿业 | 17,091,834.00 | 2.53 | 3.20 |
| 建筑业 | 7,224,579.00 | 1.07 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 7,187,224.00 | 1.07 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 5,420,176.44 | 0.80 | 1.01 |
| 房地产业 | 4,039,316.00 | 0.60 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,256,110.00 | 0.48 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.16 | - | 15.20 | 674,383,284.52 |
| 2025-09-30 | 85.31 | - | 15.10 | 757,256,585.58 |
| 2025-06-30 | 85.15 | - | 7.07 | 862,249,813.01 |
| 2025-03-31 | 85.29 | - | 6.64 | 846,169,111.98 |
| 2024-12-31 | 85.59 | - | 6.78 | 854,222,815.48 |
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