基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华成长价值混合C(009331) |
净值：
0.9526
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：0.9526 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601799 | 星宇股份 | 335,758.00 | 45,287,039.04 | 5.98 |
| 601298 | 青岛港 | 4,526,200.00 | 37,929,556.00 | 5.01 |
| 002690 | 美亚光电 | 1,634,260.00 | 33,110,107.60 | 4.37 |
| 300770 | 新媒股份 | 606,600.00 | 28,874,160.00 | 3.81 |
| 601965 | 中国汽研 | 1,609,800.00 | 28,783,224.00 | 3.80 |
| 601311 | 骆驼股份 | 2,430,620.00 | 27,417,393.60 | 3.62 |
| 601816 | 京沪高铁 | 3,866,900.00 | 19,837,197.00 | 2.62 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 253,100.00 | 18,580,071.00 | 2.45 |
| 000651 | 格力电器 | 459,300.00 | 18,243,396.00 | 2.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,480.00 | 17,844,413.22 | 2.36 |
| 06198 | 青岛港 | 1,241,000.00 | 8,168,988.98 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,871,660.11 | 37.22 | 47.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,770,000.19 | 10.67 | 13.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,367,909.88 | 8.76 | 11.28 |
| 金融业 | 36,538,228.00 | 4.83 | 6.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,801,480.34 | 3.80 | 4.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,560,492.00 | 3.77 | 4.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,550,477.18 | 2.45 | 3.15 |
| 建筑业 | 15,161,780.00 | 2.00 | 2.58 |
| 采矿业 | 11,698,548.00 | 1.54 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 9,956,628.59 | 1.31 | 1.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,825,598.00 | 0.77 | 0.99 |
| 房地产业 | 4,149,368.00 | 0.55 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.31 | - | 15.10 | 757,256,585.58 |
| 2025-06-30 | 85.15 | - | 7.07 | 862,249,813.01 |
| 2025-03-31 | 85.29 | - | 6.64 | 846,169,111.98 |
| 2024-12-31 | 85.59 | - | 6.78 | 854,222,815.48 |
| 2024-09-30 | 87.05 | - | 13.52 | 900,678,636.45 |
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