鹏华成长价值混合C(009331) |
净值:
0.9124
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日增长率:
1.11%
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累计净值:0.9124 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 41499.62 | 39.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9416.47 | 8.92 |
卫生和社会工作 | 9296.84 | 8.80 |
金融业 | 3924.18 | 3.72 |
通讯业务 | 3863.69 | 3.66 | 其他 | 37590.50 | 35.60 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 75675.65 | 71.47 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 38.65 | 0.04 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 30148.33 | 28.47 |
其他各项资产 | 16.68 | 0.02 |