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鹏华成长价值混合C

(009331)

净值:
0.9124
日增长率:
1.11%
累计净值:0.9124 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华成长价值混合C(009331)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.91241.11%
2023-02-100.9024-0.99%
2023-02-030.9166-0.70%
2023-01-200.91740.12%
2023-01-190.91630.36%
2023-01-130.90581.26%
2023-01-120.8945-0.15%
2023-01-110.8958-0.29%
基金公司 鹏华基金 基金经理 梁超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.5598亿元
最近分红 鹏华成长价值混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.86% 5594/7433
最近一月 -4.63% 5012/7433
最近三月 1.24% 3081/7433
最近六月 -0.25% 1873/7433
最近一年 -5.08% 3834/7433
今年以来 0.14% 5340/7433
成立以来 -12.98% 5936/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002120韵达股份1179.2922088.175.19交通运输、仓储和邮政业
601398工商银行777.093706.733.18金融业
601988中国银行742.192426.962.08金融业
300015爱尔眼科560.4528818.356.77卫生和社会工作
300015爱尔眼科440.1232960.349.98卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41499.6239.30
信息传输、软件和信息技术服务业9416.478.92
卫生和社会工作9296.848.80
金融业3924.183.72
通讯业务3863.693.66
其他37590.5035.60
鹏华成长价值混合C(009331)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票75675.6571.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38.650.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30148.3328.47
其他各项资产16.680.02
鹏华成长价值混合C(009331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:梁超
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