基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华成长价值混合C(009331) |
净值：
0.9332
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日增长率：
0.52%
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累计净值：0.9332 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601965 | 中国汽研 | 1,994,300.00 | 27,062,651.00 | 5.99 |
| 300770 | 新媒股份 | 620,300.00 | 21,108,809.00 | 4.67 |
| 600900 | 长江电力 | 573,700.00 | 16,373,398.00 | 3.62 |
| 002690 | 美亚光电 | 1,052,560.00 | 16,241,000.80 | 3.59 |
| 601985 | 中国核电 | 1,728,000.00 | 15,672,960.00 | 3.47 |
| 600941 | 中国移动 | 154,291.00 | 14,781,077.80 | 3.27 |
| 01816 | 中广核电力 | 5,188,000.00 | 13,738,994.93 | 3.04 |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,817,800.00 | 13,412,728.00 | 2.97 |
| 601766 | 中国中车 | 2,015,200.00 | 12,474,088.00 | 2.76 |
| 601318 | 中国平安 | 220,000.00 | 11,723,800.00 | 2.60 |
| 01766 | 中国中车 | 1,690,000.00 | 7,732,389.83 | 1.71 |
| 003816 | 中国广核 | 1,120,300.00 | 4,738,869.00 | 1.05 |
| 02318 | 中国平安 | 102,500.00 | 4,641,369.64 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,928,639.62 | 25.88 | 37.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,866,202.86 | 9.93 | 14.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,848,296.00 | 9.93 | 14.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,889,886.80 | 7.94 | 11.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,062,651.00 | 5.99 | 8.63 |
| 金融业 | 26,999,372.00 | 5.98 | 8.61 |
| 采矿业 | 6,760,851.00 | 1.50 | 2.16 |
| 房地产业 | 4,169,700.00 | 0.92 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 2,129,919.00 | 0.47 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 2,086,514.00 | 0.46 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,903,341.00 | 0.42 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.49 | - | 19.75 | 451,782,255.48 |
| 2026-06-30 | 80.14 | - | 24.94 | 450,388,118.58 |
| 2026-03-31 | 84.18 | - | 16.16 | 566,685,676.71 |
| 2025-12-31 | 86.16 | - | 15.20 | 674,383,284.52 |
| 2025-09-30 | 85.31 | - | 15.10 | 757,256,585.58 |
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