基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华成长价值混合C(009331) |
净值：
0.8860
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.8860 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601965 | 中国汽研 | 1,994,300.00 | 23,851,828.00 | 5.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,100.00 | 21,654,851.00 | 4.81 |
| 300770 | 新媒股份 | 661,400.00 | 20,827,486.00 | 4.62 |
| 600900 | 长江电力 | 663,900.00 | 17,573,433.00 | 3.90 |
| 002690 | 美亚光电 | 1,138,960.00 | 16,321,296.80 | 3.62 |
| 601985 | 中国核电 | 1,728,000.00 | 15,603,840.00 | 3.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,380.00 | 12,834,149.92 | 2.85 |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,817,800.00 | 12,764,634.00 | 2.83 |
| 600941 | 中国移动 | 131,491.00 | 11,325,319.83 | 2.51 |
| 601328 | 交通银行 | 1,705,600.00 | 10,967,008.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,040,498.33 | 35.76 | 47.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,627,708.24 | 10.57 | 14.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,371,414.28 | 8.08 | 10.83 |
| 金融业 | 34,895,745.00 | 7.75 | 10.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,761,286.46 | 5.50 | 7.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,851,828.00 | 5.30 | 7.10 |
| 采矿业 | 5,732,481.00 | 1.27 | 1.71 |
| 房地产业 | 1,577,238.00 | 0.35 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 74,796.00 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.14 | - | 24.94 | 450,388,118.58 |
| 2026-03-31 | 84.18 | - | 16.16 | 566,685,676.71 |
| 2025-12-31 | 86.16 | - | 15.20 | 674,383,284.52 |
| 2025-09-30 | 85.31 | - | 15.10 | 757,256,585.58 |
| 2025-06-30 | 85.15 | - | 7.07 | 862,249,813.01 |
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