鹏华成长价值混合C(009331)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华成长价值混合C(009331)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,484,829.41	7,739,718.13	4,955,761.99	5,124,039.68
存出保证金	121,543.79	111,876.16	126,095.79	113,143.43
交易性金融资产	360,934,543.72	581,047,759.76	734,209,795.57	731,095,340.74
其中：股票投资	360,934,543.72	581,047,759.76	734,209,795.57	731,095,340.74
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	63,056,000.00	53,953,000.00	68,866,000.00	68,474,062.38
应收证券清算款	-	-	839,803.86	449,875.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,652.03	-	890,821.76	402,713.16
应收申购款	57,156.06	48,604.50	44,266.93	67,609.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	536,486,782.49	737,685,513.55	865,969,621.91	858,532,422.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	82,763,543.11	59,871,131.53	51.33	1,594,280.28
应付赎回款	2,353,587.99	2,137,447.55	2,253,317.47	905,196.16
应付管理人报酬	472,007.00	700,073.62	854,763.41	871,342.72
应付托管费	78,667.83	116,678.93	142,460.57	145,223.78
应付销售服务费	87,584.15	124,888.23	167,171.76	157,819.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	343,273.83	352,009.17	302,044.36	635,745.14
负债合计	86,098,663.91	63,302,229.03	3,719,808.90	4,309,607.35
所有者权益
实收基金	503,562,147.79	687,103,207.92	921,404,148.74	952,974,943.21
未分配利润	-53,174,029.21	-12,719,923.40	-59,154,335.73	-98,752,127.73
所有者权益合计	450,388,118.58	674,383,284.52	862,249,813.01	854,222,815.48
负债及所有者权益总计	536,486,782.49	737,685,513.55	865,969,621.91	858,532,422.83

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