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博时恒裕持有期混合A(009332)
博时恒裕持有期混合A
(009332)
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累计净值：0.9648
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.9648 | -0.56% |
| 2026-08-10 | 0.9702 | 0.22% |
| 2026-08-07 | 0.9681 | 0.55% |
| 2026-08-06 | 0.9628 | 0.09% |
| 2026-08-05 | 0.9619 | 0.37% |
| 2026-08-04 | 0.9584 | -0.06% |
| 2026-08-03 | 0.9590 | -0.10% |
| 2026-07-31 | 0.9600 | -0.16% |
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基金全称
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博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.8504亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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-0.16%
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最近三月
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-0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.51%
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最近两年
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0.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 24,000.00 | 721,243.92 | 0.68 |
| 002179 | 中航光电 | 14,200.00 | 656,040.00 | 0.62 |
| 002129 | TCL中环 | 53,000.00 | 637,060.00 | 0.60 |
| 000100 | TCL科技 | 100,000.00 | 582,000.00 | 0.55 |
| 300751 | 迈为股份 | 2,000.00 | 564,920.00 | 0.53 |
| 002078 | 太阳纸业 | 43,000.00 | 537,070.00 | 0.51 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 12,000.00 | 533,637.12 | 0.50 |
| 02714 | 牧原股份 | 20,000.00 | 504,453.84 | 0.48 |
| 03347 | 泰格医药 | 16,000.00 | 483,052.77 | 0.46 |
| 02359 | 药明康德 | 3,600.00 | 480,586.09 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,290,017.00 | 11.59 | 92.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 555,250.00 | 0.52 | 4.18 |
| 采矿业 | 260,850.00 | 0.25 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 169,800.00 | 0.16 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.13 | 58.07 | 9.16 | 106,067,258.68 |
| 2026-03-31 | 21.10 | 54.01 | 10.20 | 115,564,166.53 |
| 2025-12-31 | 22.21 | 67.14 | 7.92 | 136,788,074.93 |
| 2025-09-30 | 29.64 | 53.12 | 13.87 | 161,097,022.57 |
| 2025-06-30 | 25.23 | 60.78 | 9.39 | 182,360,432.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-14 | - | 李睿 | 1368 | -0.38 |
| 2020-05-18 | 2024-01-18 | 王申 | 1340 | -7.14 |
| 2020-05-18 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 616 | -1.48 |
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