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博时恒裕持有期混合A(009332)
博时恒裕持有期混合A
(009332)
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累计净值：0.9867
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.9867 | 0.04% |
| 2025-12-25 | 0.9863 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 0.9863 | 0.03% |
| 2025-12-23 | 0.9860 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 0.9856 | -0.04% |
| 2025-12-19 | 0.9860 | 0.06% |
| 2025-12-18 | 0.9854 | -0.04% |
| 2025-12-17 | 0.9858 | 0.25% |
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基金全称
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博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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1.2494亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-0.24%
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最近三月
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-1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.59%
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最近两年
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5.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,000.00 | 2,208,000.00 | 1.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,200.00 | 1,936,978.37 | 1.20 |
| 603799 | 华友钴业 | 29,000.00 | 1,911,100.00 | 1.19 |
| 06655 | 华新水泥 | 126,000.00 | 1,804,906.68 | 1.12 |
| 06655 | 华新建材 | 126,000.00 | 1,804,906.68 | 1.12 |
| 000426 | 兴业银锡 | 50,000.00 | 1,644,500.00 | 1.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,900.00 | 1,567,800.00 | 0.97 |
| 601168 | 西部矿业 | 70,000.00 | 1,540,000.00 | 0.96 |
| 000425 | 徐工机械 | 125,000.00 | 1,437,500.00 | 0.89 |
| 300037 | 新宙邦 | 25,000.00 | 1,334,500.00 | 0.83 |
| 002409 | 雅克科技 | 18,000.00 | 1,327,500.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,462,880.00 | 15.81 | 72.60 |
| 采矿业 | 7,595,630.00 | 4.71 | 21.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,300,050.00 | 0.81 | 3.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 715,220.00 | 0.44 | 2.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.64 | 53.12 | 13.87 | 161,097,022.57 |
| 2025-06-30 | 25.23 | 60.78 | 9.39 | 182,360,432.47 |
| 2025-03-31 | 24.30 | 56.65 | 13.36 | 197,301,639.52 |
| 2024-12-31 | 29.04 | 42.91 | 10.92 | 202,603,925.69 |
| 2024-09-30 | 29.46 | 39.29 | 6.45 | 218,157,811.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-14 | - | 李睿 | 1140 | 1.88 |
| 2020-05-18 | 2024-01-18 | 王申 | 1340 | -7.14 |
| 2020-05-18 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 616 | -1.48 |
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