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博时恒裕持有期混合A(009332)
博时恒裕持有期混合A
(009332)
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累计净值：0.9695
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 0.9695 | -0.05% |
| 2026-05-11 | 0.9700 | 0.13% |
| 2026-05-08 | 0.9687 | 0.10% |
| 2026-05-07 | 0.9677 | -0.03% |
| 2026-05-06 | 0.9680 | -0.07% |
| 2026-04-30 | 0.9687 | -0.07% |
| 2026-04-29 | 0.9694 | 0.17% |
| 2026-04-28 | 0.9678 | 0.11% |
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基金全称
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博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.9182亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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-3.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.15%
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最近两年
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-2.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 100,000.00 | 764,000.00 | 0.66 |
| 000975 | 山金国际 | 24,000.00 | 712,320.00 | 0.62 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 56,000.00 | 709,520.00 | 0.61 |
| 601988 | 中国银行 | 120,000.00 | 704,400.00 | 0.61 |
| 600301 | 华锡有色 | 14,000.00 | 676,200.00 | 0.59 |
| 603288 | 海天味业 | 16,000.00 | 656,000.00 | 0.57 |
| 002709 | 天赐材料 | 14,000.00 | 644,000.00 | 0.56 |
| 603279 | 景津装备 | 38,000.00 | 641,820.00 | 0.56 |
| 600489 | 中金黄金 | 24,000.00 | 641,040.00 | 0.55 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 42,000.00 | 637,843.08 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,508,289.00 | 9.96 | 63.02 |
| 采矿业 | 4,039,000.00 | 3.50 | 22.12 |
| 金融业 | 1,468,400.00 | 1.27 | 8.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 637,650.00 | 0.55 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 375,200.00 | 0.32 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 234,000.00 | 0.20 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.10 | 54.01 | 10.20 | 115,564,166.53 |
| 2025-12-31 | 22.21 | 67.14 | 7.92 | 136,788,074.93 |
| 2025-09-30 | 29.64 | 53.12 | 13.87 | 161,097,022.57 |
| 2025-06-30 | 25.23 | 60.78 | 9.39 | 182,360,432.47 |
| 2025-03-31 | 24.30 | 56.65 | 13.36 | 197,301,639.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-14 | - | 李睿 | 1277 | 0.10 |
| 2020-05-18 | 2024-01-18 | 王申 | 1340 | -7.14 |
| 2020-05-18 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 616 | -1.48 |
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