博时恒裕持有期混合A(009332)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时恒裕持有期混合A(009332) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时恒裕持有期混合A(009332)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,087,058.84	1,822,870.24	2,005,657.29	5,034,421.79
存出保证金	150,909.45	99,425.19	106,603.20	116,249.04
交易性金融资产	79,767,810.95	122,216,235.24	156,849,249.49	145,768,418.12
其中：股票投资	18,173,522.81	30,382,936.32	46,018,467.22	58,841,003.84
债券投资	61,594,288.14	91,833,298.92	110,830,782.27	86,927,414.28
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	19,000,000.00	3,299,596.06	11,700,000.00	37,796,761.97
应收证券清算款	1,360,886.07	1,391,528.50	3,600,689.11	2,059,928.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	21,397.85	16,000.00	311,291.25	10,205.82
应收申购款	367.96	160,220.78	54.95	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	110,012,979.29	138,012,357.30	189,688,722.78	207,880,868.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,780,251.44	385,855.20	6,597,170.62	4,409,370.26
应付赎回款	611,263.77	144,067.20	152,315.32	155,743.77
应付管理人报酬	70,729.22	94,397.85	123,523.86	137,500.37
应付托管费	13,261.73	17,699.59	23,160.73	25,781.32
应付销售服务费	9,089.39	12,080.59	14,512.29	15,733.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	225.25	13.11	-	1,672.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	460,899.81	570,168.83	417,607.49	531,141.63
负债合计	3,945,720.61	1,224,282.37	7,328,290.31	5,276,943.05
所有者权益
实收基金	109,820,154.32	139,855,004.07	185,495,829.88	207,377,722.12
未分配利润	-3,752,895.64	-3,066,929.14	-3,135,397.41	-4,773,796.43
所有者权益合计	106,067,258.68	136,788,074.93	182,360,432.47	202,603,925.69
负债及所有者权益总计	110,012,979.29	138,012,357.30	189,688,722.78	207,880,868.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年