首页 >
基金>
博时恒裕持有期混合C(009333)
博时恒裕持有期混合C
(009333)
|
|
|
累计净值：0.9381
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 0.9381 | -0.56% |
| 2026-08-10 | 0.9434 | 0.22% |
| 2026-08-07 | 0.9413 | 0.54% |
| 2026-08-06 | 0.9362 | 0.10% |
| 2026-08-05 | 0.9353 | 0.35% |
| 2026-08-04 | 0.9320 | -0.06% |
| 2026-08-03 | 0.9326 | -0.11% |
| 2026-07-31 | 0.9336 | -0.15% |
|
基金全称
|
博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
李睿
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.23亿元
|
份额规模
|
0.2478亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.65%
|
|
最近一月
|
-0.19%
|
|
最近三月
|
-0.65%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.95%
|
|
最近两年
|
-0.20%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 24,000.00 | 721,243.92 | 0.68 |
| 002179 | 中航光电 | 14,200.00 | 656,040.00 | 0.62 |
| 002129 | TCL中环 | 53,000.00 | 637,060.00 | 0.60 |
| 000100 | TCL科技 | 100,000.00 | 582,000.00 | 0.55 |
| 300751 | 迈为股份 | 2,000.00 | 564,920.00 | 0.53 |
| 002078 | 太阳纸业 | 43,000.00 | 537,070.00 | 0.51 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 12,000.00 | 533,637.12 | 0.50 |
| 02714 | 牧原股份 | 20,000.00 | 504,453.84 | 0.48 |
| 03347 | 泰格医药 | 16,000.00 | 483,052.77 | 0.46 |
| 02359 | 药明康德 | 3,600.00 | 480,586.09 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,290,017.00 | 11.59 | 92.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 555,250.00 | 0.52 | 4.18 |
| 采矿业 | 260,850.00 | 0.25 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 169,800.00 | 0.16 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.13 | 58.07 | 9.16 | 106,067,258.68 |
| 2026-03-31 | 21.10 | 54.01 | 10.20 | 115,564,166.53 |
| 2025-12-31 | 22.21 | 67.14 | 7.92 | 136,788,074.93 |
| 2025-09-30 | 29.64 | 53.12 | 13.87 | 161,097,022.57 |
| 2025-06-30 | 25.23 | 60.78 | 9.39 | 182,360,432.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-14 | - | 李睿 | 1368 | -2.05 |
| 2020-05-18 | 2024-01-18 | 王申 | 1340 | -8.67 |
| 2020-05-18 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 616 | -2.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
