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博时恒裕持有期混合C(009333)
博时恒裕持有期混合C
(009333)
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累计净值：0.9694
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9694 | -0.21% |
| 2026-02-05 | 0.9714 | -0.29% |
| 2026-02-04 | 0.9742 | 0.58% |
| 2026-02-03 | 0.9686 | 0.33% |
| 2026-02-02 | 0.9654 | -1.04% |
| 2026-01-30 | 0.9755 | -0.51% |
| 2026-01-29 | 0.9805 | 0.13% |
| 2026-01-28 | 0.9792 | 0.44% |
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基金全称
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博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.3242亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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-2.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.41%
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最近两年
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4.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00857 | 中国石油股份 | 140,000.00 | 1,059,657.70 | 0.77 |
| 603337 | 杰克科技 | 16,000.00 | 693,280.00 | 0.51 |
| 600989 | 宝丰能源 | 35,000.00 | 687,050.00 | 0.50 |
| 603799 | 华友钴业 | 10,000.00 | 682,600.00 | 0.50 |
| 301035 | 润丰股份 | 10,000.00 | 680,100.00 | 0.50 |
| 600346 | 恒力石化 | 30,000.00 | 675,900.00 | 0.49 |
| 000725 | 京东方A | 160,000.00 | 673,600.00 | 0.49 |
| 601233 | 桐昆股份 | 39,000.00 | 671,190.00 | 0.49 |
| 600096 | 云天化 | 20,000.00 | 668,200.00 | 0.49 |
| 601677 | 明泰铝业 | 45,000.00 | 665,550.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,401,787.00 | 14.18 | 90.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 661,980.00 | 0.48 | 3.10 |
| 租赁和商务服务业 | 368,500.00 | 0.27 | 1.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 308,800.00 | 0.23 | 1.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 303,480.00 | 0.22 | 1.42 |
| 采矿业 | 302,450.00 | 0.22 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.21 | 67.14 | 7.92 | 136,788,074.93 |
| 2025-09-30 | 29.64 | 53.12 | 13.87 | 161,097,022.57 |
| 2025-06-30 | 25.23 | 60.78 | 9.39 | 182,360,432.47 |
| 2025-03-31 | 24.30 | 56.65 | 13.36 | 197,301,639.52 |
| 2024-12-31 | 29.04 | 42.91 | 10.92 | 202,603,925.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-14 | - | 李睿 | 1182 | 1.22 |
| 2020-05-18 | 2024-01-18 | 王申 | 1340 | -8.67 |
| 2020-05-18 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 616 | -2.22 |
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