博时恒裕持有期混合C(009333)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时恒裕持有期混合C(009333)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-570,009.35	3,179,528.97	2,418,026.74	11,270,717.43
利息合计	125,688.46	361,791.10	248,299.61	675,302.64
其中：存款利息收入	38,403.17	140,270.74	71,531.19	215,473.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	87,285.29	221,520.36	176,768.42	459,828.81
投资收益合计	-1,780,207.11	5,911,205.21	3,449,021.73	9,598,203.86
其中：股票投资收益	-2,362,499.90	1,828,321.85	475,300.72	4,294,072.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	476,382.26	2,429,729.91	1,868,741.76	3,800,180.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	105,910.53	1,653,153.45	1,104,979.25	1,503,950.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,084,509.30	-3,093,467.34	-1,279,294.60	997,210.93
其他收入	-	-	-	-
费用	714,515.88	2,046,802.01	1,118,092.49	2,485,708.78
管理人报酬	470,872.19	1,419,469.34	779,512.32	1,743,327.80
基金托管费	88,288.51	266,150.48	146,158.59	326,873.96
销售服务费	60,929.60	168,477.68	89,284.48	202,229.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,306.55	191,899.10	102,359.27	207,407.15
利润总额	-1,284,525.23	1,132,726.96	1,299,934.25	8,785,008.65

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