基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融享18个月定开混合A(009334) |
净值：
1.2484
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.5184 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601918 | 新集能源 | 750,000.00 | 8,467,500.00 | 7.37 |
| 002142 | 宁波银行 | 225,000.00 | 7,971,750.00 | 6.93 |
| 688825 | 长鑫科技 | 150,000.00 | 7,710,897.00 | 6.71 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,000,000.00 | 6,710,000.00 | 5.84 |
| 002653 | 海思科 | 100,000.00 | 6,218,000.00 | 5.41 |
| 688068 | 热景生物 | 60,000.00 | 5,668,200.00 | 4.93 |
| 688266 | 泽璟制药 | 50,000.00 | 5,500,000.00 | 4.78 |
| 688036 | 传音控股 | 100,000.00 | 5,380,000.00 | 4.68 |
| 600674 | 川投能源 | 300,000.00 | 4,986,000.00 | 4.34 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 100,000.00 | 4,981,000.00 | 4.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,850,114.52 | 47.71 | 54.60 |
| 金融业 | 19,434,608.00 | 16.90 | 19.35 |
| 采矿业 | 12,809,322.03 | 11.14 | 12.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,986,000.00 | 4.34 | 4.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,598,000.00 | 3.13 | 3.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,526,000.00 | 2.20 | 2.51 |
| 房地产业 | 2,028,000.00 | 1.76 | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229,291.34 | 0.20 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.86 | - | 6.51 | 114,966,022.36 |
| 2026-06-30 | 93.56 | 0.42 | 6.56 | 237,499,275.07 |
| 2026-03-31 | 93.88 | - | 6.32 | 225,095,717.95 |
| 2025-12-31 | 94.31 | - | 5.66 | 222,097,986.81 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 7.27 | 220,171,480.73 |
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