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平安中证500指数增强A(009336)
平安中证500指数增强A
(009336)
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累计净值：1.4021
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4021 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.4026 | -1.52% |
| 2026-02-04 | 1.4242 | 0.11% |
| 2026-02-03 | 1.4227 | 2.77% |
| 2026-02-02 | 1.3843 | -3.46% |
| 2026-01-30 | 1.4339 | -1.47% |
| 2026-01-29 | 1.4553 | -0.85% |
| 2026-01-28 | 1.4678 | 0.55% |
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基金全称
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平安中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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胡涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0834亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.22%
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最近一月
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4.46%
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最近三月
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8.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.15%
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最近两年
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55.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 1,300.00 | 138,957.00 | 0.61 |
| 002558 | 巨人网络 | 3,200.00 | 138,528.00 | 0.61 |
| 300136 | 信维通信 | 2,200.00 | 136,400.00 | 0.60 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,700.00 | 133,535.00 | 0.59 |
| 600879 | 航天电子 | 6,000.00 | 127,920.00 | 0.56 |
| 300450 | 先导智能 | 2,500.00 | 124,950.00 | 0.55 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2,500.00 | 122,750.00 | 0.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,800.00 | 118,712.00 | 0.52 |
| 600118 | 中国卫星 | 1,200.00 | 113,940.00 | 0.50 |
| 600487 | 亨通光电 | 4,600.00 | 113,758.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,165,930.48 | 62.54 | 68.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,701,692.00 | 7.51 | 8.28 |
| 金融业 | 1,482,285.00 | 6.54 | 7.21 |
| 采矿业 | 871,849.00 | 3.85 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 554,328.00 | 2.45 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 309,658.00 | 1.37 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 299,960.00 | 1.32 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 217,732.00 | 0.96 | 1.06 |
| 建筑业 | 159,233.00 | 0.70 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 147,343.00 | 0.65 | 0.72 |
| 房地产业 | 123,691.00 | 0.55 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 114,939.00 | 0.51 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 107,522.00 | 0.47 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95,715.00 | 0.42 | 0.47 |
| 综合 | 76,262.00 | 0.34 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 66,691.00 | 0.29 | 0.32 |
| 教育 | 31,510.00 | 0.14 | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 27,797.00 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.74 | - | 9.79 | 22,652,793.58 |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 6.05 | 22,707,788.65 |
| 2025-06-30 | 94.82 | - | 7.14 | 26,461,688.59 |
| 2025-03-31 | 93.99 | 1.81 | 5.45 | 28,007,946.05 |
| 2024-12-31 | 93.29 | 3.15 | 3.88 | 35,545,010.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-21 | - | 胡涛 | 20 | -0.75 |
| 2024-07-26 | 2025-08-04 | 丁琳 | 374 | 30.16 |
| 2023-08-09 | 2025-01-13 | 王瑞炮 | 523 | -13.04 |
| 2023-07-07 | 2024-07-25 | 杨可人 | 384 | -19.83 |
| 2021-11-04 | 2026-02-02 | 俞瑶 | 1551 | 4.38 |
| 2020-06-01 | 2021-11-05 | 毛时超 | 522 | 38.99 |
| 2020-05-27 | 2020-06-29 | DANIEL DONGNING SUN | 33 | 5.20 |
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