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平安中证500指数增强A(009336)
平安中证500指数增强A
(009336)
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累计净值：1.4619
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.4619 | 0.58% |
| 2026-08-13 | 1.4534 | -0.81% |
| 2026-08-12 | 1.4652 | 0.83% |
| 2026-08-11 | 1.4532 | -0.75% |
| 2026-08-10 | 1.4642 | 0.40% |
| 2026-08-07 | 1.4583 | 1.81% |
| 2026-08-06 | 1.4324 | 0.36% |
| 2026-08-05 | 1.4273 | 2.36% |
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基金全称
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平安中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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胡涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.0873亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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-4.48%
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最近三月
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-4.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.92%
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最近两年
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64.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 400.00 | 754,400.00 | 2.47 |
| 001309 | 德明利 | 600.00 | 565,740.00 | 1.86 |
| 300604 | 长川科技 | 1,400.00 | 477,988.00 | 1.57 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,900.00 | 426,426.00 | 1.40 |
| 300223 | 北京君正 | 1,700.00 | 423,130.00 | 1.39 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,400.00 | 420,000.00 | 1.38 |
| 300857 | 协创数据 | 1,160.00 | 394,284.00 | 1.29 |
| 301308 | 江波龙 | 500.00 | 351,900.00 | 1.15 |
| 688525 | 佰维存储 | 700.00 | 346,311.00 | 1.14 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,200.00 | 308,328.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,589,140.59 | 67.52 | 78.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,434,849.00 | 4.71 | 5.49 |
| 金融业 | 1,132,095.80 | 3.71 | 4.33 |
| 采矿业 | 652,426.00 | 2.14 | 2.50 |
| 批发和零售业 | 647,209.00 | 2.12 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 501,015.00 | 1.64 | 1.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 285,078.00 | 0.93 | 1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 256,177.00 | 0.84 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 220,721.00 | 0.72 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 182,893.00 | 0.60 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 86,472.00 | 0.28 | 0.33 |
| 建筑业 | 43,956.00 | 0.14 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,563.00 | 0.11 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 25,653.00 | 0.08 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 25,186.00 | 0.08 | 0.10 |
| 房地产业 | 18,212.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.71 | - | 13.48 | 30,493,485.99 |
| 2026-03-31 | 81.76 | - | 17.10 | 27,893,077.81 |
| 2025-12-31 | 90.74 | - | 9.79 | 22,652,793.58 |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 6.05 | 22,707,788.65 |
| 2025-06-30 | 94.82 | - | 7.14 | 26,461,688.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-21 | - | 胡涛 | 206 | 2.88 |
| 2024-07-26 | 2025-08-04 | 丁琳 | 374 | 30.16 |
| 2023-08-09 | 2025-01-13 | 王瑞炮 | 523 | -13.04 |
| 2023-07-07 | 2024-07-25 | 杨可人 | 384 | -19.83 |
| 2021-11-04 | 2026-02-02 | 俞瑶 | 1551 | 4.38 |
| 2020-06-01 | 2021-11-05 | 毛时超 | 522 | 38.99 |
| 2020-05-27 | 2020-06-29 | DANIEL DONGNING SUN | 33 | 5.20 |
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