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平安中证500指数增强A(009336)
平安中证500指数增强A
(009336)
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累计净值：1.2914
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2914 | 0.44% |
| 2025-12-25 | 1.2857 | 0.33% |
| 2025-12-24 | 1.2815 | 0.65% |
| 2025-12-23 | 1.2732 | -0.14% |
| 2025-12-22 | 1.2750 | 0.31% |
| 2025-12-19 | 1.2710 | 0.67% |
| 2025-12-18 | 1.2625 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 1.2621 | 0.91% |
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基金全称
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平安中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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俞瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0878亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.61%
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最近一月
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2.80%
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最近三月
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3.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.45%
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最近两年
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30.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605358 | 立昂微 | 5,400.00 | 176,256.00 | 0.78 |
| 002340 | 格林美 | 18,900.00 | 159,138.00 | 0.70 |
| 688538 | 和辉光电 | 54,524.00 | 158,119.60 | 0.70 |
| 600177 | 雅戈尔 | 21,100.00 | 156,351.00 | 0.69 |
| 002831 | 裕同科技 | 5,700.00 | 156,123.00 | 0.69 |
| 000623 | 吉林敖东 | 7,800.00 | 156,078.00 | 0.69 |
| 601016 | 节能风电 | 48,400.00 | 154,396.00 | 0.68 |
| 600282 | 南钢股份 | 29,400.00 | 154,350.00 | 0.68 |
| 601108 | 财通证券 | 18,200.00 | 153,244.00 | 0.67 |
| 002130 | 沃尔核材 | 5,000.00 | 152,550.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,778,067.16 | 47.46 | 50.52 |
| 金融业 | 2,545,595.80 | 11.21 | 11.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,260,782.00 | 9.96 | 10.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,233,052.00 | 5.43 | 5.78 |
| 采矿业 | 1,012,064.00 | 4.46 | 4.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 847,168.48 | 3.73 | 3.97 |
| 批发和零售业 | 493,004.00 | 2.17 | 2.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 447,743.00 | 1.97 | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 397,176.00 | 1.75 | 1.86 |
| 房地产业 | 370,520.00 | 1.63 | 1.74 |
| 建筑业 | 277,295.00 | 1.22 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 252,484.00 | 1.11 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 151,200.00 | 0.67 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 147,260.00 | 0.65 | 0.69 |
| 住宿和餐饮业 | 121,844.00 | 0.54 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 6.05 | 22,707,788.65 |
| 2025-06-30 | 94.82 | - | 7.14 | 26,461,688.59 |
| 2025-03-31 | 93.99 | 1.81 | 5.45 | 28,007,946.05 |
| 2024-12-31 | 93.29 | 3.15 | 3.88 | 35,545,010.37 |
| 2024-09-30 | 93.82 | 3.29 | 5.06 | 33,803,037.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-04 | - | 俞瑶 | 1517 | -5.99 |
| 2024-07-26 | 2025-08-04 | 丁琳 | 374 | 30.16 |
| 2023-08-09 | 2025-01-13 | 王瑞炮 | 523 | -13.04 |
| 2023-07-07 | 2024-07-25 | 杨可人 | 384 | -19.83 |
| 2020-06-01 | 2021-11-05 | 毛时超 | 522 | 38.99 |
| 2020-05-27 | 2020-06-29 | DANIEL DONGNING SUN | 33 | 5.20 |
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