2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -3,410,914.74 | 10,580.09 | 5,028.41 | 18,257.31 |
利息合计 | 5,896.65 | 10,580.09 | 5,028.41 | 18,257.31 |
其中:存款利息收入 | 5,666.40 | 10,568.04 | 5,017.07 | 10,669.60 |
债券利息收入 | 0.00 | 12.05 | 11.34 | 28.26 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 230.25 | 0.00 | 0.00 | 7,559.45 |
投资收益合计 | -1,380,824.74 | 9,078,777.37 | 3,879,796.35 | 4,688,554.31 |
其中:股票投资收益 | -1,640,415.52 | 8,614,089.70 | 3,532,807.06 | 3,980,726.98 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.41 | 8,783.28 | 6,442.38 | 33,007.65 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485,747.58 |
股利收益 | 259,590.37 | 455,904.39 | 340,546.91 | 189,072.10 |
公允价值变动收益 | -2,037,748.11 | -2,006,561.18 | -528,065.33 | 3,952,086.17 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,761.46 | 3,076.24 | 1,832.15 | 3,079.05 |
费用 | 350,324.51 | 1,041,380.74 | 530,667.16 | 599,201.69 |
管理人报酬 | 149,372.75 | 336,471.40 | 168,727.56 | 229,152.26 |
基金托管费 | 22,405.87 | 50,470.68 | 25,309.10 | 34,372.92 |
销售服务费 | 35,235.61 | 86,409.10 | 45,385.34 | 69,874.20 |
交易费用 | 0.00 | 278,368.37 | 146,277.95 | 107,706.24 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,761,239.25 | 6,044,491.78 | 2,827,924.42 | 8,062,775.15 |