基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家民瑞祥和6个月持有债C(009339) |
净值：
1.1018
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1535 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 110.23 | 2.16 | 938,601,942.63 |
| 2025-06-30 | - | 119.06 | 1.31 | 999,675,552.09 |
| 2025-03-31 | - | 117.80 | 2.52 | 987,909,986.25 |
| 2024-12-31 | - | 116.43 | 2.60 | 1,043,105,363.23 |
| 2024-09-30 | - | 126.43 | 1.96 | 1,155,450,778.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-15 | - | 杨若愚 | 672 | 5.12 |
| 2023-01-11 | - | 周慧 | 1041 | 7.33 |
| 2020-05-21 | - | 周潜玮 | 2006 | 15.93 |
| 2020-05-21 | 2021-05-31 | 尹诚庸 | 375 | 2.89 |
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