万家民瑞祥和6个月持有债C(009339)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
501,195.83 |
1,004,527.43 |
1,194,693.89 |
2,375,352.14 |
| 本期利润 |
361,742.94 |
634,707.86 |
890,647.83 |
2,681,423.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
1.11 |
1.47 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
1.12 |
1.54 |
3.91 |
| 期末可供分配利润 |
4,074,893.41 |
4,039,329.83 |
4,960,470.30 |
4,186,670.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
44,543,088.81 |
49,541,972.03 |
58,807,025.59 |
63,431,203.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.81 |
15.96 |
16.44 |
14.68 |
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