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工银养老2055

(009340)

净值:
0.9619
日增长率:
1.46%
累计净值:0.9619 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
工银养老2055(009340)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-090.96191.46%
2023-02-080.9481-0.45%
2023-02-010.96570.86%
2023-01-180.9518-0.06%
2023-01-110.9402-0.44%
2023-01-100.94440.15%
2023-01-090.94300.60%
2023-01-060.93740.29%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 周崟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5181亿元
最近分红 工银养老2055成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.50% 669/1076
最近一月 -3.11% 739/1076
最近三月 -1.11% 761/1076
最近六月 -4.63% 570/1076
最近一年 -3.32% 405/1076
今年以来 2.22% 281/1076
成立以来 -6.80% 830/1076
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603993洛阳钼业6.0131.731.31采矿业
601899紫金矿业4.5243.801.50采矿业
601899紫金矿业4.0138.581.59采矿业
603993洛阳钼业3.5021.881.26采矿业
601899紫金矿业3.4532.051.84采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业211.317.24
采矿业43.801.50
其他2663.7391.26
工银养老2055(009340)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资3943.6573.90
债券271.345.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计417.057.82
其他各项资产704.2213.20
工银养老2055(009340)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周崟
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