首页 > 基金> 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)
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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A

(009340)
净值：
0.8885
日增长率：
1.02%
累计净值：0.8885 2026-11-11
  • 净值走势
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-110.88851.02%
2026-11-100.87950.57%
2026-11-090.8745-0.17%
2026-11-060.8760-1.88%
2026-11-050.89281.42%
2026-11-040.88033.43%
2026-11-030.8511-1.39%
2026-11-020.86310.94%
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基金情况

基金全称 工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.26亿元 份额规模 2.3181亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.43%
最近一月 -5.96%
最近三月 -12.87%
最近六月 0.00%
最近一年 -14.95%
最近两年 0.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688825长鑫科技195,150.0010,692,268.502.79
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,692,268.502.79100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-302.795.424.15382,837,132.55
2026-06-30-7.652.96411,130,945.53
2026-03-31-7.732.19353,427,474.31
2025-12-31-7.585.66314,297,153.93
2025-09-30-7.664.56308,996,131.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-03-徐心远104712.09
2021-09-172024-01-05周崟840-29.68
2020-09-022021-09-17黄惠宇38011.73
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