工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)资产配置-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	7.65	2.96	411,130,945.53
2	2026-03-31	-	7.73	2.19	353,427,474.31
3	2025-12-31	-	7.58	5.66	314,297,153.93
4	2025-09-30	-	7.66	4.56	308,996,131.68
5	2025-06-30	-	6.43	2.65	251,616,647.96
6	2025-03-31	-	8.21	1.67	239,991,726.66
7	2024-12-31	-	5.63	5.65	216,236,196.70
8	2024-09-30	-	4.77	4.11	213,420,613.91
9	2024-06-30	-	5.39	8.02	190,953,627.35
10	2024-03-31	-	5.15	4.38	190,655,804.91
11	2023-12-31	-	5.24	3.81	190,028,916.74
12	2023-09-30	-	5.24	2.50	199,033,677.38
13	2023-06-30	-	5.15	1.89	53,160,410.87
14	2023-03-31	-	5.19	2.96	54,459,143.98
15	2022-12-31	-	5.24	8.05	51,806,094.62
16	2022-09-30	-	5.51	6.54	30,921,893.55
17	2022-06-30	-	5.12	6.17	33,175,621.19
18	2022-03-31	-	5.47	4.53	29,022,705.60
19	2021-12-31	-	4.98	5.64	31,566,742.46
20	2021-09-30	-	3.51	4.57	29,840,350.52
21	2021-06-30	8.74	3.25	2.70	29,189,480.46
22	2021-03-31	4.52	3.63	6.18	24,227,927.09
23	2020-12-31	4.61	-	8.12	17,420,344.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年