基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达优质企业三年持有期混合(009342) |
净值：
0.9911
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：0.9911 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 542,000.00 | 328,075,711.08 | 9.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,030,000.00 | 328,042,843.80 | 9.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 226,000.00 | 326,341,740.00 | 9.87 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,680,000.00 | 325,936,800.00 | 9.86 |
| 06618 | 京东健康 | 5,360,000.00 | 325,422,591.20 | 9.84 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,460,000.00 | 324,523,200.00 | 9.81 |
| 000858 | 五粮液 | 2,670,000.00 | 324,351,600.00 | 9.81 |
| 600036 | 招商银行 | 7,000,000.00 | 282,870,000.00 | 8.55 |
| 09987 | 百胜中国 | 836,000.00 | 260,268,686.48 | 7.87 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 12,000,000.00 | 208,597,670.40 | 6.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,301,524,714.44 | 39.35 | 82.14 |
| 金融业 | 282,870,000.00 | 8.55 | 17.85 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.52 | - | 8.42 | 3,307,301,461.40 |
| 2025-06-30 | 93.04 | 1.30 | 5.70 | 3,901,109,376.51 |
| 2025-03-31 | 94.15 | 1.16 | 4.97 | 4,367,319,443.73 |
| 2024-12-31 | 94.50 | 2.40 | 3.18 | 4,223,869,365.14 |
| 2024-09-30 | 94.84 | 2.04 | 2.81 | 4,940,257,798.18 |
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