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易方达优质企业三年持有期混合

(009342)

净值:
1.2642
日增长率:
1.31%
累计净值:1.2642 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
易方达优质企业三年持有期混合(009342)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-031.26421.31%
2021-11-261.2479-1.46%
2021-11-191.26640.96%
2021-11-121.2544-1.11%
2021-11-051.2685-1.69%
2021-10-291.2903-2.06%
2021-10-221.31750.08%
2021-10-151.31642.40%
基金公司 易方达基金 基金经理 张坤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 99.2522亿元
最近分红 易方达优质企业三年持有期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.46% 5080/6041
最近一月 -5.28% 5601/6041
最近三月 6.45% 687/6041
最近六月 -12.55% 4490/6041
最近一年 0.14% 3496/6041
今年以来 -8.63% 5406/6041
成立以来 24.79% 3181/6041
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
证券B1.58793.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行4300.0077099.007.77金融业
002415海康威视2261.2186174.5810.12制造业
002415海康威视2000.0097020.008.98制造业
002415海康威视1800.00100620.009.51制造业
002415海康威视1760.00113520.009.70制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业547248.3755.14
金融业161855.4816.31
金融110083.0511.09
通讯业务93141.489.38
非日常生活消费品21430.472.16
其他58756.935.92
易方达优质企业三年持有期混合(009342)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票935105.1093.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57684.195.78
其他各项资产4391.100.44
易方达优质企业三年持有期混合(009342)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张坤
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