基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达优质企业三年持有期混合(009342) |
净值：
0.7889
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.7889 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 384,700.00 | 143,609,583.31 | 9.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 119,600.00 | 141,784,604.00 | 9.51 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,199,200.00 | 131,156,504.00 | 8.80 |
| 09987 | 百胜中国 | 463,700.00 | 128,717,824.55 | 8.64 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,548,500.00 | 120,039,720.00 | 8.06 |
| 000858 | 五粮液 | 1,615,300.00 | 119,532,200.00 | 8.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,350,000.00 | 108,870,571.13 | 7.31 |
| 600036 | 招商银行 | 3,000,000.00 | 106,500,000.00 | 7.15 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,758,000.00 | 101,622,573.49 | 6.82 |
| 00857 | 中国石油股份 | 7,976,000.00 | 58,745,664.70 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 615,242,731.62 | 41.29 | 85.24 |
| 金融业 | 106,500,000.00 | 7.15 | 14.76 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.46 | - | 11.04 | 1,490,206,008.30 |
| 2026-03-31 | 93.86 | - | 5.75 | 2,166,166,855.51 |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 6.21 | 2,584,717,127.03 |
| 2025-09-30 | 92.52 | - | 8.42 | 3,307,301,461.40 |
| 2025-06-30 | 93.04 | 1.30 | 5.70 | 3,901,109,376.51 |
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