易方达优质企业三年持有期混合(009342) |
净值:
1.1007
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日增长率:
-1.76%
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累计净值:1.1007 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 362149.54 | 43.40 |
非日常生活消费品 | 85643.69 | 10.26 |
通讯业务 | 82345.20 | 9.87 |
金融 | 69278.45 | 8.30 |
金融业 | 67789.16 | 8.12 | 其他 | 167323.09 | 20.05 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 790848.98 | 94.63 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 44206.69 | 5.29 |
其他各项资产 | 648.07 | 0.08 |