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易方达优质企业三年持有期混合

(009342)

净值:
1.1007
日增长率:
-1.76%
累计净值:1.1007 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
易方达优质企业三年持有期混合(009342)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.1007-1.76%
2023-02-031.1204-2.59%
2023-01-201.15021.57%
2023-01-131.13243.08%
2023-01-061.09864.15%
2022-12-311.05480.00%
2022-12-301.05480.75%
2022-12-231.04700.29%
基金公司 易方达基金 基金经理 张坤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 83.4462亿元
最近分红 易方达优质企业三年持有期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.48% 7196/7433
最近一月 -5.75% 5835/7433
最近三月 -0.82% 5306/7433
最近六月 1.66% 1064/7433
最近一年 -5.61% 3973/7433
今年以来 -1.65% 6359/7433
成立以来 3.74% 3689/7433
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行4300.0077099.007.77金融业
000001平安银行3300.0054384.005.48金融业
002415海康威视2261.2186174.5810.12制造业
002415海康威视2000.0097020.008.98制造业
002415海康威视1880.0098361.609.92制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业362149.5443.40
非日常生活消费品85643.6910.26
通讯业务82345.209.87
金融69278.458.30
金融业67789.168.12
其他167323.0920.05
易方达优质企业三年持有期混合(009342)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票790848.9894.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44206.695.29
其他各项资产648.070.08
易方达优质企业三年持有期混合(009342)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张坤
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