基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达优质企业三年持有期混合(009342) |
净值：
0.7475
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日增长率：
-1.94%
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累计净值：0.7475 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 148,000.00 | 214,600,000.00 | 9.91 |
| 000858 | 五粮液 | 2,070,000.00 | 213,768,900.00 | 9.87 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,040,000.00 | 213,547,200.00 | 9.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 487,000.00 | 208,118,378.60 | 9.61 |
| 09987 | 百胜中国 | 608,350.00 | 207,014,770.57 | 9.56 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8,150,000.00 | 201,489,190.00 | 9.30 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,392,000.00 | 199,139,520.00 | 9.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,860,000.00 | 195,432,153.00 | 9.02 |
| 600036 | 招商银行 | 4,800,000.00 | 188,736,000.00 | 8.71 |
| 06618 | 京东健康 | 2,250,000.00 | 93,491,160.75 | 4.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 864,145,417.82 | 39.89 | 82.05 |
| 金融业 | 188,736,000.00 | 8.71 | 17.92 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.86 | - | 5.75 | 2,166,166,855.51 |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 6.21 | 2,584,717,127.03 |
| 2025-09-30 | 92.52 | - | 8.42 | 3,307,301,461.40 |
| 2025-06-30 | 93.04 | 1.30 | 5.70 | 3,901,109,376.51 |
| 2025-03-31 | 94.15 | 1.16 | 4.97 | 4,367,319,443.73 |
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