易方达优质企业三年持有期混合(009342)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达优质企业三年持有期混合(009342)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	596,037,757.43	191,371,108.89	227,960,566.77	-31,984,908.57
利息合计	794,969.83	376,264.26	765,020.90	483,219.15
其中：存款利息收入	794,969.83	376,264.26	765,020.90	483,219.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-41,320,805.29	-309,132,623.45	-776,455,714.15	-654,200,703.53
其中：股票投资收益	-154,338,399.86	-357,286,866.96	-907,427,059.57	-709,848,793.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	438,598.19	429,283.54	1,292,657.20	144,805.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	112,578,996.38	47,724,959.97	129,678,688.22	55,503,284.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	636,563,592.89	500,127,468.08	1,003,651,260.02	621,732,575.81
其他收入	-	-	-	-
费用	53,481,109.37	29,463,778.53	63,716,020.72	32,903,494.44
管理人报酬	45,493,935.86	25,076,964.84	54,238,605.31	28,001,034.16
基金托管费	7,582,322.62	4,179,494.13	9,039,767.51	4,666,839.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,249.81	1,249.81	15,957.73	1,985.36
其中：卖出回购金融资产支出	1,249.81	1,249.81	15,957.73	1,985.36
其他费用	403,601.08	206,069.75	421,690.17	233,635.89
利润总额	542,556,648.06	161,907,330.36	164,244,546.05	-64,888,403.01

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