基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银顺兴回报一年持有混合C(009346) |
净值：
0.9356
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.9356 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 145,900.00 | 18,818,155.15 | 2.41 |
| 00941 | 中国移动 | 245,000.00 | 18,079,303.13 | 2.31 |
| 600030 | 中信证券 | 568,700.00 | 16,327,377.00 | 2.09 |
| 02318 | 中国平安 | 203,500.00 | 11,974,913.34 | 1.53 |
| 000933 | 神火股份 | 425,300.00 | 11,682,991.00 | 1.49 |
| 600309 | 万华化学 | 148,700.00 | 11,402,316.00 | 1.46 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,793,600.00 | 10,779,536.00 | 1.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,800.00 | 10,742,004.00 | 1.37 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 336,500.00 | 10,224,323.95 | 1.31 |
| 01093 | 石药集团 | 1,338,000.00 | 10,187,725.47 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,134,012.76 | 20.10 | 61.59 |
| 金融业 | 53,346,345.24 | 6.82 | 20.91 |
| 采矿业 | 19,821,632.72 | 2.53 | 7.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,131,545.42 | 1.04 | 3.19 |
| 租赁和商务服务业 | 6,170,675.00 | 0.79 | 2.42 |
| 综合 | 4,674,412.00 | 0.60 | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,380,352.00 | 0.30 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,372,720.00 | 0.30 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,019,625.00 | 0.13 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 55.31 | 50.19 | 2.86 | 781,950,812.72 |
| 2025-09-30 | 55.03 | 47.78 | 2.65 | 845,589,501.65 |
| 2025-06-30 | 49.25 | 54.59 | 2.00 | 840,824,570.96 |
| 2025-03-31 | 58.39 | 51.16 | 3.03 | 839,294,571.65 |
| 2024-12-31 | 55.47 | 51.69 | 2.86 | 841,745,512.24 |
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