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中银顺兴回报一年持有期混合C

(009346)

净值:
0.9016
日增长率:
0.99%
累计净值:0.9016 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银顺兴回报一年持有期混合C(009346)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.90160.99%
2023-02-100.8928-0.28%
2023-02-030.8959-0.46%
2023-01-200.89900.21%
2023-01-190.89710.20%
2023-01-130.89150.61%
2023-01-120.8861-0.18%
2023-01-110.8877-0.45%
基金公司 中银基金 基金经理 李建 刘腾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.9555亿元
最近分红 中银顺兴回报一年持有期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.10% 2798/7433
最近一月 -2.52% 3365/7433
最近三月 -0.33% 4973/7433
最近六月 -10.53% 5484/7433
最近一年 -11.27% 5076/7433
今年以来 -0.20% 5623/7433
成立以来 -12.11% 5865/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600900长江电力2420.8546383.473.60电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力2420.8546310.853.92电力、热力、燃气及水生产和供应业
000001平安银行1431.5821717.131.84金融业
600900长江电力1285.2727556.132.15电力、热力、燃气及水生产和供应业
600887伊利股份1128.6050075.823.88制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34547.9528.90
交通运输、仓储和邮政业7664.426.41
信息传输、软件和信息技术服务业3897.943.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业3716.513.11
卫生和社会工作3649.773.05
其他66077.5955.27
中银顺兴回报一年持有期混合C(009346)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61230.3751.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券56636.6747.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.000.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1132.670.94
其他各项资产292.760.24
中银顺兴回报一年持有期混合C(009346)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李建 刘腾
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