中银顺兴回报一年持有混合C(009346)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银顺兴回报一年持有混合C(009346)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,096,028.36	131,810,688.23	68,671,535.31	57,844,992.29
利息合计	76,437.83	81,166.97	47,114.78	226,126.19
其中：存款利息收入	39,738.35	75,708.80	41,656.61	219,057.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,699.48	5,458.17	5,458.17	7,068.87
投资收益合计	32,714,169.96	120,182,791.99	57,921,409.78	19,535,928.38
其中：股票投资收益	25,091,479.62	98,550,359.76	47,096,144.68	-11,028,568.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,581,380.10	11,455,614.62	5,531,775.40	14,180,199.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	151,347.32
股利收益	3,041,310.24	10,176,817.61	5,293,489.70	16,232,950.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,694,579.43	11,546,729.27	10,703,010.75	38,082,937.72
其他收入	-	-	-	-
费用	6,109,461.46	15,601,437.67	7,947,749.48	16,527,275.23
管理人报酬	4,211,565.92	10,046,614.60	5,000,434.68	10,477,852.62
基金托管费	701,927.71	1,674,435.82	833,405.83	1,746,308.74
销售服务费	1,036,717.33	2,481,264.61	1,236,941.60	2,578,746.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	54,566.36	1,185,067.46	771,491.01	1,509,600.68
其中：卖出回购金融资产支出	54,566.36	1,185,067.46	771,491.01	1,509,600.68
其他费用	103,869.47	213,733.67	105,439.69	214,195.99
利润总额	19,986,566.90	116,209,250.56	60,723,785.83	41,317,717.06

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