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首页 > 基金> 前海联合添泽债券C(009350)

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前海联合添泽债券C

(009350)

净值：

1.2142

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2642

2026-02-04

净值走势

前海联合添泽债券C(009350)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-04	1.2142	0.01%
2026-02-03	1.2141	0.24%
2026-02-02	1.2112	-0.37%
2026-01-30	1.2157	-0.42%
2026-01-29	1.2208	-0.22%
2026-01-28	1.2235	0.24%
2026-01-27	1.2206	-0.02%
2026-01-26	1.2208	-0.46%

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基金情况

基金全称	新疆前海联合添泽债券型证券投资基金
基金公司	前海联合
基金经理	孟令上
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.14亿元	份额规模	0.1195亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.76%
最近一月	1.32%
最近三月	1.55%
最近六月	0.00%
最近一年	5.26%
最近两年	16.93%

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基金要闻

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前海联合添泽债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	97.50	1.06	20,280,942.16
2025-09-30	-	96.44	1.85	33,143,492.61
2025-06-30	-	87.56	3.14	15,056,325.20
2025-03-31	-	88.37	1.81	20,526,378.06
2024-12-31	-	96.07	7.49	4,341,529.90

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-23	-	孟令上	198	1.37
2022-09-01	2025-07-23	孙连玉	1056	17.69
2020-06-04	2022-09-01	黄浩东	819	6.80

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基金公告

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