前海联合添泽债券C(009350)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.2190 |
1.2690 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.2184 |
1.2684 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.2182 |
1.2682 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.2178 |
1.2678 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.2175 |
1.2675 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.2172 |
1.2672 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.2176 |
1.2676 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.2174 |
1.2674 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.2173 |
1.2673 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.2172 |
1.2672 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.2165 |
1.2665 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.2162 |
1.2662 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.2162 |
1.2662 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.2160 |
1.2660 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.2161 |
1.2661 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.2157 |
1.2657 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.2152 |
1.2652 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.2152 |
1.2652 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.2151 |
1.2651 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.2151 |
1.2651 |
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