首页 > 基金> 博时季季乐持有期债券A(009356)
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博时季季乐持有期债券A

(009356)
净值：
1.1428
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1738 2026-06-26
  • 净值走势
博时季季乐持有期债券A(009356)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.14280.00%
2026-06-251.14280.02%
2026-06-241.14260.00%
2026-06-231.1426-0.01%
2026-06-221.14270.01%
2026-06-181.14260.01%
2026-06-171.14250.02%
2026-06-161.14230.02%
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基金情况

基金全称 博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李更
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.71亿元 份额规模 3.2636亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 3.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.790.172,578,724,617.02
2025-12-31-105.730.322,721,986,812.57
2025-09-30-105.850.222,847,190,136.32
2025-06-30-109.100.113,446,529,762.28
2025-03-31-120.240.143,165,270,888.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-30-李更155110.59
2020-05-272024-06-07倪玉娟147213.26
2020-05-272021-08-17李汉楠4474.73
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