首页 > 基金> 博时季季乐持有期债券A(009356)
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博时季季乐持有期债券A

(009356)
净值：
1.1039
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1799 2026-11-10
  • 净值走势
博时季季乐持有期债券A(009356)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.1039-0.02%
2026-11-091.10410.01%
2026-11-061.10400.02%
2026-11-051.10380.01%
2026-11-041.10370.04%
2026-11-031.10330.05%
2026-11-021.10280.01%
2026-10-301.1027-0.09%
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基金情况

基金全称 博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 鲁邦旺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.54亿元 份额规模 3.2157亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.14%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 3.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.140.382,339,159,859.74
2026-06-30-105.780.222,396,053,225.61
2026-03-31-100.790.172,578,724,617.02
2025-12-31-105.730.322,721,986,812.57
2025-09-30-105.850.222,847,190,136.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-10-20-鲁邦旺230.09
2022-03-302026-11-02李更167811.08
2020-05-272024-06-07倪玉娟147213.26
2020-05-272021-08-17李汉楠4474.73
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