博时季季乐持有期债券A(009356)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时季季乐持有期债券A(009356)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	67,470,638.97	38,816,673.02	148,092,877.92	92,433,625.41
利息合计	984,900.13	147,774.58	2,755,561.78	1,806,744.52
其中：存款利息收入	53,215.00	15,018.01	38,965.26	18,082.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	931,685.13	132,756.57	2,716,596.52	1,788,661.55
投资收益合计	76,422,009.92	45,018,247.85	129,207,886.42	63,305,828.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,422,009.92	45,018,247.85	129,207,886.42	63,305,828.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,936,271.08	-6,349,349.41	16,129,429.72	27,321,052.61
其他收入	-	-	-	-
费用	28,313,184.42	17,532,498.56	33,506,520.22	18,553,874.92
管理人报酬	9,454,414.54	4,898,019.33	12,840,984.95	7,119,797.63
基金托管费	1,575,735.79	816,336.59	2,140,164.20	1,186,632.99
销售服务费	7,912,845.62	4,151,993.16	10,546,111.57	5,555,240.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,856,234.00	7,387,173.72	7,280,133.74	4,285,388.75
其中：卖出回购金融资产支出	8,856,234.00	7,387,173.72	7,280,133.74	4,285,388.75
其他费用	276,550.74	139,020.68	276,631.48	154,885.38
利润总额	39,157,454.55	21,284,174.46	114,586,357.70	73,879,750.49

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