博时季季乐持有期债券A(009356)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时季季乐持有期债券A(009356)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,163,807.85	67,470,638.97	38,816,673.02	148,092,877.92
利息合计	265,520.89	984,900.13	147,774.58	2,755,561.78
其中：存款利息收入	13,347.01	53,215.00	15,018.01	38,965.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	252,173.88	931,685.13	132,756.57	2,716,596.52
投资收益合计	22,366,699.56	76,422,009.92	45,018,247.85	129,207,886.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,366,699.56	76,422,009.92	45,018,247.85	129,207,886.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,531,587.40	-9,936,271.08	-6,349,349.41	16,129,429.72
其他收入	-	-	-	-
费用	9,395,521.69	28,313,184.42	17,532,498.56	33,506,520.22
管理人报酬	3,851,554.89	9,454,414.54	4,898,019.33	12,840,984.95
基金托管费	641,925.81	1,575,735.79	816,336.59	2,140,164.20
销售服务费	3,297,517.21	7,912,845.62	4,151,993.16	10,546,111.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,400,045.77	8,856,234.00	7,387,173.72	7,280,133.74
其中：卖出回购金融资产支出	1,400,045.77	8,856,234.00	7,387,173.72	7,280,133.74
其他费用	129,557.63	276,550.74	139,020.68	276,631.48
利润总额	21,768,286.16	39,157,454.55	21,284,174.46	114,586,357.70

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