基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业稳健双利一年持有期债券C(009359) |
净值：
1.1429
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1429 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688220 | 翱捷科技 | 9,800.00 | 809,578.00 | 1.41 |
| 002241 | 歌尔股份 | 23,000.00 | 660,790.00 | 1.15 |
| 688802 | 沐曦股份 | 1,000.00 | 580,100.00 | 1.01 |
| 688099 | 晶晨股份 | 6,000.00 | 523,380.00 | 0.91 |
| 688795 | 摩尔线程 | 628.00 | 369,201.20 | 0.64 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,600.00 | 363,104.00 | 0.63 |
| 000063 | 中兴通讯 | 7,000.00 | 264,880.00 | 0.46 |
| 688290 | 景业智能 | 4,000.00 | 237,760.00 | 0.41 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,200.00 | 213,936.00 | 0.37 |
| 688691 | 灿芯股份 | 1,600.00 | 163,168.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,201,895.20 | 7.33 | 84.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 781,840.00 | 1.36 | 15.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.69 | 84.07 | 8.51 | 57,331,495.74 |
| 2025-09-30 | 12.14 | 83.68 | 4.35 | 56,351,225.47 |
| 2025-06-30 | 10.23 | 82.65 | 5.15 | 49,198,599.75 |
| 2025-03-31 | 10.02 | 88.97 | 2.03 | 53,029,622.58 |
| 2024-12-31 | 19.30 | 100.27 | 0.98 | 56,927,918.11 |
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