基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业稳健双利一年持有期债券C(009359) |
净值：
1.1795
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1795 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 5,200.00 | 899,600.00 | 1.45 |
| 688210 | 统联精密 | 17,000.00 | 688,670.00 | 1.11 |
| 688195 | 腾景科技 | 2,920.00 | 562,333.60 | 0.91 |
| 300751 | 迈为股份 | 1,600.00 | 451,936.00 | 0.73 |
| 002384 | 东山精密 | 1,300.00 | 341,055.00 | 0.55 |
| 688041 | 海光信息 | 400.00 | 148,120.00 | 0.24 |
| 002978 | 安宁股份 | 5,200.00 | 133,276.00 | 0.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.21 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,500.00 | 126,665.00 | 0.20 |
| 603296 | 华勤技术 | 1,020.00 | 75,755.40 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,926,634.60 | 6.35 | 91.33 |
| 采矿业 | 237,081.00 | 0.38 | 5.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,678.00 | 0.22 | 3.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.95 | 82.03 | 8.60 | 61,875,382.26 |
| 2026-03-31 | 11.89 | 85.65 | 2.70 | 57,721,250.96 |
| 2025-12-31 | 8.69 | 84.07 | 8.51 | 57,331,495.74 |
| 2025-09-30 | 12.14 | 83.68 | 4.35 | 56,351,225.47 |
| 2025-06-30 | 10.23 | 82.65 | 5.15 | 49,198,599.75 |
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