基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业稳健双利一年持有期债券C(009359) |
净值：
1.1236
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.1236 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 23,000.00 | 862,500.00 | 1.53 |
| 301269 | 华大九天 | 6,000.00 | 757,800.00 | 1.34 |
| 300433 | 蓝思科技 | 21,000.00 | 703,080.00 | 1.25 |
| 688003 | 天准科技 | 10,000.00 | 580,600.00 | 1.03 |
| 002384 | 东山精密 | 8,000.00 | 572,000.00 | 1.02 |
| 688183 | 生益电子 | 7,000.00 | 549,500.00 | 0.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 530,000.00 | 0.94 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,800.00 | 513,900.00 | 0.91 |
| 300408 | 三环集团 | 8,000.00 | 370,640.00 | 0.66 |
| 688220 | 翱捷科技 | 3,000.00 | 331,500.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,467,648.00 | 9.70 | 79.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,315,880.00 | 2.34 | 19.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,000.00 | 0.10 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.14 | 83.68 | 4.35 | 56,351,225.47 |
| 2025-06-30 | 10.23 | 82.65 | 5.15 | 49,198,599.75 |
| 2025-03-31 | 10.02 | 88.97 | 2.03 | 53,029,622.58 |
| 2024-12-31 | 19.30 | 100.27 | 0.98 | 56,927,918.11 |
| 2024-09-30 | 19.00 | 81.66 | 2.06 | 65,276,763.29 |
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