兴业稳健双利一年持有期债券C(009359)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,768,390.21 |
1,297,992.97 |
486,072.70 |
-180,447.35 |
| 本期利润 |
2,764,708.02 |
1,277,801.14 |
995,478.13 |
30,156.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.86 |
5.02 |
2.98 |
0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.48 |
4.92 |
3.46 |
0.10 |
| 期末可供分配利润 |
2,737,834.18 |
1,418,208.79 |
443,638.20 |
-587,851.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.07 |
0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
21,907,263.40 |
22,912,049.76 |
28,198,529.11 |
34,054,979.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.07 |
1.02 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.28 |
6.60 |
1.60 |
-1.70 |
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