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招商创新增长混合C

(009361)

净值:
0.8756
日增长率:
0.38%
累计净值:0.8756 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商创新增长混合C(009361)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.87560.38%
2023-02-100.8723-0.05%
2023-02-030.8778-0.49%
2023-01-200.89740.17%
2023-01-190.89591.77%
2023-01-130.87601.53%
2023-01-120.8628-0.55%
2023-01-110.8676-0.14%
基金公司 招商基金 基金经理 李佳存
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5801亿元
最近分红 招商创新增长混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.21% 4464/7433
最近一月 -5.42% 5630/7433
最近三月 -1.50% 5659/7433
最近六月 4.74% 592/7433
最近一年 -6.22% 4105/7433
今年以来 0.02% 5422/7433
成立以来 -17.19% 6272/7433
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002007华兰生物474.9127065.277.76制造业
002007华兰生物388.5416412.047.75制造业
002317众生药业371.174877.177.41制造业
300244迪安诊断358.6514227.564.08卫生和社会工作
300529健帆生物331.2423534.696.75制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41372.5962.87
科学研究和技术服务业9117.3513.86
医疗保健4336.406.59
信息传输、软件和信息技术服务业1937.932.95
水利、环境和公共设施管理业1219.061.85
其他7817.0911.88
招商创新增长混合C(009361)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60347.4890.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3887.275.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-2.200.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计740.121.11
其他各项资产1927.442.88
招商创新增长混合C(009361)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李佳存
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