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招商创新增长混合C

(009361)

净值:
0.5592
日增长率:
-0.64%
累计净值:0.5592 2024-06-19
  • 净值走势
招商创新增长混合C(009361)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-190.5592-0.64%
2024-06-180.5628-0.97%
2024-06-170.56830.32%
2024-06-140.5665-1.62%
2024-06-130.5758-0.23%
2024-06-120.57711.94%
2024-06-110.56611.73%
2024-06-070.5565-0.64%
基金全称 招商创新增长混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李佳存
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.9774亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -3.10%
最近一月 -4.69%
最近三月 -11.81%
最近六月 0.00%
最近一年 -26.90%
最近两年 -36.64%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300705九典制药1,163,079.0043,661,985.669.48
688076诺泰生物805,580.0042,582,958.809.24
300122智飞生物818,350.0036,776,649.007.98
688658悦康药业2,094,424.0035,521,431.047.71
603259药明康德623,500.0028,793,230.006.25
002317众生药业1,229,885.0019,641,263.454.26
600452涪陵电力1,415,500.0019,010,165.004.13
688114华大智造314,158.0018,579,304.124.03
603456九洲药业978,095.0017,439,433.853.78
688276百克生物364,953.0016,185,665.553.51
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业304,475,739.6666.0775.64
科学研究和技术服务业56,668,889.0512.3014.08
批发和零售业21,782,002.464.735.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业19,010,165.004.134.72
信息传输、软件和信息技术服务业576,042.500.130.14
交通运输、仓储和邮政业9,195.75-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3192.20-7.53460,807,970.59
2023-12-3193.540.745.95552,231,474.52
2023-09-3091.540.238.14568,766,721.61
2023-06-3091.165.212.80607,195,701.03
2023-03-3191.075.572.28667,613,303.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-17-李佳存1465-44.08
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