基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商创新增长混合C(009361) |
净值：
0.7684
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：0.7684 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02268 | 药明合联 | 725,146.00 | 37,263,577.85 | 9.56 |
| 02269 | 药明生物 | 1,204,588.00 | 35,119,773.98 | 9.01 |
| 603259 | 药明康德 | 347,300.00 | 34,070,130.00 | 8.74 |
| 688293 | 奥浦迈 | 515,447.00 | 22,164,221.00 | 5.68 |
| 688114 | 华大智造 | 426,903.00 | 20,995,089.54 | 5.38 |
| 688710 | 益诺思 | 278,098.00 | 19,744,958.00 | 5.06 |
| 002821 | 凯莱英 | 175,000.00 | 19,384,750.00 | 4.97 |
| 02252 | 微创机器人-B | 733,500.00 | 16,346,530.14 | 4.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,200.00 | 15,469,990.36 | 3.97 |
| 03759 | 康龙化成 | 618,400.00 | 10,276,026.39 | 2.64 |
| 300759 | 康龙化成 | 284,800.00 | 7,968,704.00 | 2.04 |
| 06821 | 凯莱英 | 54,000.00 | 4,338,816.30 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 101,580,591.88 | 26.05 | 51.32 |
| 制造业 | 96,141,935.34 | 24.66 | 48.57 |
| 采矿业 | 144,760.95 | 0.04 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,304.95 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.36 | - | 8.66 | 389,909,097.53 |
| 2025-12-31 | 89.68 | - | 13.14 | 427,014,687.56 |
| 2025-09-30 | 91.94 | - | 11.30 | 524,570,237.27 |
| 2025-06-30 | 89.18 | - | 12.85 | 456,640,110.12 |
| 2025-03-31 | 92.11 | - | 8.01 | 440,612,556.18 |
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