基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商创新增长混合C(009361) |
净值：
0.8032
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日增长率：
0.77%
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累计净值：0.8032 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02268 | 药明合联 | 725,146.00 | 39,789,206.98 | 9.32 |
| 02269 | 药明生物 | 1,204,588.00 | 34,206,970.68 | 8.01 |
| 688114 | 华大智造 | 426,903.00 | 25,938,626.28 | 6.07 |
| 688293 | 奥浦迈 | 515,447.00 | 25,256,903.00 | 5.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,200.00 | 21,374,532.00 | 5.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,500.00 | 21,370,636.81 | 5.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 164,600.00 | 21,230,077.71 | 4.97 |
| 002371 | 北方华创 | 46,220.00 | 21,218,677.60 | 4.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 326,500.00 | 21,070,700.03 | 4.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 93,600.00 | 20,053,800.00 | 4.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,491,248.29 | 39.46 | 74.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,600,594.30 | 10.44 | 19.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,765,273.45 | 3.22 | 6.06 |
| 采矿业 | 86,410.80 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.68 | - | 13.14 | 427,014,687.56 |
| 2025-09-30 | 91.94 | - | 11.30 | 524,570,237.27 |
| 2025-06-30 | 89.18 | - | 12.85 | 456,640,110.12 |
| 2025-03-31 | 92.11 | - | 8.01 | 440,612,556.18 |
| 2024-12-31 | 89.25 | - | 11.05 | 400,819,132.45 |
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