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招商创新增长混合C(009361)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-24 0.5650 0.5650
2 2024-06-21 0.5762 0.5762
3 2024-06-20 0.5670 0.5670
4 2024-06-19 0.5592 0.5592
5 2024-06-18 0.5628 0.5628
6 2024-06-17 0.5683 0.5683
7 2024-06-14 0.5665 0.5665
8 2024-06-13 0.5758 0.5758
9 2024-06-12 0.5771 0.5771
10 2024-06-11 0.5661 0.5661
11 2024-06-07 0.5565 0.5565
12 2024-06-06 0.5601 0.5601
13 2024-06-05 0.5701 0.5701
14 2024-06-04 0.5728 0.5728
15 2024-06-03 0.5658 0.5658
16 2024-05-31 0.5678 0.5678
17 2024-05-30 0.5640 0.5640
18 2024-05-29 0.5658 0.5658
19 2024-05-28 0.5659 0.5659
20 2024-05-27 0.5695 0.5695
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