基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰盈积极配置混合A(009362) |
净值：
0.7324
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.7324 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 275,949.00 | 33,894,815.67 | 3.70 |
| 688347 | 华虹公司 | 305,136.00 | 32,915,020.32 | 3.59 |
| 688041 | 海光信息 | 136,012.00 | 30,522,452.92 | 3.33 |
| 002352 | 顺丰控股 | 736,559.00 | 28,224,940.88 | 3.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,601.00 | 27,925,685.55 | 3.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,200.00 | 21,749,356.96 | 2.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 166,300.00 | 21,449,343.40 | 2.34 |
| 601689 | 拓普集团 | 268,400.00 | 20,715,112.00 | 2.26 |
| 688017 | 绿的谐波 | 105,684.00 | 20,301,896.40 | 2.22 |
| 300763 | 锦浪科技 | 271,900.00 | 19,416,379.00 | 2.12 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1.00 | 67.11 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 568,763,075.41 | 62.12 | 77.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,993,976.50 | 8.08 | 10.04 |
| 金融业 | 55,170,816.00 | 6.03 | 7.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,224,940.88 | 3.08 | 3.83 |
| 采矿业 | 8,892,662.84 | 0.97 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,161,363.84 | 0.13 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 497,313.51 | 0.05 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 294,898.40 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.18 | 4.80 | 4.59 | 915,630,315.12 |
| 2025-09-30 | 84.30 | 4.23 | 11.28 | 1,036,399,275.39 |
| 2025-06-30 | 86.55 | 4.92 | 9.45 | 887,455,264.53 |
| 2025-03-31 | 87.05 | 5.15 | 6.81 | 887,336,347.20 |
| 2024-12-31 | 66.86 | 2.07 | 31.45 | 926,004,419.82 |
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