基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰盈积极配置混合A(009362) |
净值：
0.6667
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.6667 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 38,300.00 | 33,878,648.00 | 4.11 |
| 601658 | 邮储银行 | 6,552,100.00 | 32,301,853.00 | 3.92 |
| 601288 | 农业银行 | 5,093,700.00 | 30,918,759.00 | 3.75 |
| 601328 | 交通银行 | 4,504,900.00 | 28,966,507.00 | 3.52 |
| 688347 | 华虹宏力 | 84,021.00 | 28,256,262.30 | 3.43 |
| 688012 | 中微公司 | 55,467.00 | 25,986,289.50 | 3.15 |
| 601398 | 工商银行 | 3,336,900.00 | 23,591,883.00 | 2.86 |
| 600460 | 士兰微 | 427,072.00 | 23,343,755.52 | 2.83 |
| 300346 | 南大光电 | 251,600.00 | 23,310,740.00 | 2.83 |
| 601336 | 新华保险 | 313,400.00 | 18,697,444.00 | 2.27 |
| 01347 | 华虹宏力 | 1.00 | 186.91 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 470,662,798.76 | 57.13 | 62.57 |
| 金融业 | 247,168,941.00 | 30.00 | 32.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,773,589.43 | 4.10 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 404,733.63 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.30 | 5.83 | 3.25 | 823,894,530.29 |
| 2026-03-31 | 84.68 | 5.81 | 9.29 | 824,225,366.00 |
| 2025-12-31 | 91.18 | 4.80 | 4.59 | 915,630,315.12 |
| 2025-09-30 | 84.30 | 4.23 | 11.28 | 1,036,399,275.39 |
| 2025-06-30 | 86.55 | 4.92 | 9.45 | 887,455,264.53 |
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