基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰盈积极配置混合A(009362) |
净值：
0.7072
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.7072 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 33,970.00 | 45,010,250.00 | 4.34 |
| 01357 | 美图公司 | 3,887,000.00 | 32,896,942.72 | 3.17 |
| 601689 | 拓普集团 | 332,100.00 | 26,896,779.00 | 2.60 |
| 300751 | 迈为股份 | 269,847.00 | 26,809,299.45 | 2.59 |
| 688005 | 容百科技 | 709,762.00 | 22,698,188.76 | 2.19 |
| 688012 | 中微公司 | 70,883.00 | 21,193,308.17 | 2.04 |
| 688449 | 联芸科技 | 320,835.00 | 21,110,943.00 | 2.04 |
| 300059 | 东方财富 | 736,300.00 | 19,968,456.00 | 1.93 |
| 003021 | 兆威机电 | 144,400.00 | 19,804,460.00 | 1.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 129,000.00 | 14,088,090.00 | 1.36 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 96,000.00 | 9,658,598.02 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 504,189,369.55 | 48.65 | 68.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,718,966.84 | 13.77 | 19.30 |
| 金融业 | 77,556,820.00 | 7.48 | 10.49 |
| 采矿业 | 7,230,464.00 | 0.70 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,095,870.00 | 0.59 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 980,831.32 | 0.09 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 280,902.33 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 232,234.16 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.30 | 4.23 | 11.28 | 1,036,399,275.39 |
| 2025-06-30 | 86.55 | 4.92 | 9.45 | 887,455,264.53 |
| 2025-03-31 | 87.05 | 5.15 | 6.81 | 887,336,347.20 |
| 2024-12-31 | 66.86 | 2.07 | 31.45 | 926,004,419.82 |
| 2024-09-30 | 93.42 | - | 7.54 | 988,679,842.35 |
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