招商丰盈积极配置混合A(009362)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,887,754.95 |
117,116,470.25 |
22,956,915.39 |
-261,160,721.34 |
| 本期利润 |
50,221,976.01 |
134,881,939.44 |
24,831,617.95 |
-39,535,034.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.12 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.42 |
18.94 |
3.62 |
-5.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.85 |
20.64 |
3.75 |
-4.10 |
| 期末可供分配利润 |
-196,881,681.05 |
-291,075,784.59 |
-436,401,953.44 |
-497,947,728.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.29 |
-0.39 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
648,120,457.54 |
716,780,985.26 |
687,097,961.25 |
715,002,010.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.71 |
0.61 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.30 |
-28.88 |
-38.84 |
-41.05 |
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