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浦银价值精选混合C(009369)
浦银价值精选混合C
(009369)
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累计净值：0.7850
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.7850 | -0.04% |
| 2026-11-12 | 0.7853 | -0.76% |
| 2026-11-11 | 0.7913 | -0.37% |
| 2026-11-10 | 0.7942 | -0.20% |
| 2026-11-09 | 0.7958 | -0.34% |
| 2026-11-06 | 0.7985 | -0.54% |
| 2026-11-05 | 0.8028 | 0.88% |
| 2026-11-04 | 0.7958 | 1.18% |
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基金全称
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浦银价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银基金
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基金经理
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陈晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1987亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.69%
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最近一月
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-1.62%
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最近三月
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-9.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.76%
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最近两年
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0.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 162,567.00 | 4,792,475.16 | 4.35 |
| 600482 | 中国动力 | 141,500.00 | 4,741,665.00 | 4.30 |
| 600887 | 伊利股份 | 147,200.00 | 4,018,560.00 | 3.65 |
| 000333 | 美的集团 | 46,200.00 | 3,700,620.00 | 3.36 |
| 301035 | 润丰股份 | 73,040.00 | 3,615,480.00 | 3.28 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 480,000.00 | 3,580,641.50 | 3.25 |
| 603129 | 春风动力 | 11,900.00 | 3,416,014.00 | 3.10 |
| 000338 | 潍柴动力 | 131,800.00 | 3,308,180.00 | 3.00 |
| 01519 | 极兔速递-W | 435,200.00 | 3,227,769.08 | 2.93 |
| 09858 | 优然牧业 | 912,000.00 | 3,170,660.11 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,632,703.50 | 51.38 | 80.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,792,475.16 | 4.35 | 6.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,613,023.00 | 3.28 | 5.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,073,632.00 | 1.88 | 2.94 |
| 采矿业 | 1,843,496.00 | 1.67 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,612,788.64 | 1.46 | 2.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.83 | 8.55 | 12.71 | 110,215,010.28 |
| 2026-06-30 | 75.67 | 7.65 | 17.19 | 122,797,078.73 |
| 2026-03-31 | 81.59 | 6.36 | 11.35 | 147,361,909.27 |
| 2025-12-31 | 84.18 | 4.78 | 10.08 | 167,875,051.21 |
| 2025-09-30 | 86.31 | - | 14.05 | 171,558,388.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 陈晨 | 767 | -7.00 |
| 2022-07-11 | 2025-02-18 | 胡攸乔 | 953 | -44.94 |
| 2020-07-22 | 2024-03-15 | 蒋佳良 | 1332 | -19.09 |
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