浦银价值精选混合C(009369)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,327,569.68 |
3,380,482.81 |
44,427.28 |
-2,254,209.38 |
| 本期利润 |
-889,965.50 |
5,637,675.05 |
688,480.41 |
-3,995,253.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.17 |
0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.79 |
21.15 |
2.55 |
-12.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.30 |
23.96 |
2.63 |
-10.77 |
| 期末可供分配利润 |
-2,249,115.93 |
-1,510,624.80 |
-7,177,851.06 |
-8,733,700.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.22 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
17,578,227.73 |
26,544,039.43 |
25,956,756.50 |
28,169,964.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.95 |
0.78 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.34 |
-5.38 |
-21.66 |
-23.67 |
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