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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C

(009371)

净值:
1.0748
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0748 2024-06-20
  • 净值走势
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-201.07480.00%
2024-06-191.07480.00%
2024-06-181.07480.11%
2024-06-171.0736-0.21%
2024-06-141.0759-0.05%
2024-06-131.0764-0.09%
2024-06-121.07740.34%
2024-06-111.0738-0.19%
基金全称 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 陈曙亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1513亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.03%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 7.93%
最近两年 -2.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600256广汇能源71,000.00528,240.001.32
600188兖矿能源16,650.00396,103.500.99
600546山煤国际13,700.00235,092.000.59
000983山西焦煤15,900.00164,088.000.41
002466天齐锂业2,600.00124,722.000.31
002176江特电机12,900.00122,292.000.31
601666平煤股份9,700.00119,019.000.30
002192融捷股份3,000.00116,190.000.29
002271东方雨虹5,600.0088,592.000.22
601636旗滨集团3,000.0022,140.000.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业1,681,024.504.2187.71
制造业235,454.000.5912.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-314.805.161.4939,900,331.96
2023-12-3112.125.224.8343,374,338.60
2023-09-3018.835.360.2251,173,275.54
2023-06-3017.315.570.4345,552,993.73
2023-03-3117.655.250.7450,374,077.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-11-陈曙亮716-3.25
2020-09-012022-07-11姚卫巍67811.09
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