首页 - 基金 - 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371) - 基金净值
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-11 1.0718 1.0718
2 2024-07-10 1.0685 1.0685
3 2024-07-09 1.0722 1.0722
4 2024-07-08 1.0715 1.0715
5 2024-07-05 1.0735 1.0735
6 2024-07-04 1.0731 1.0731
7 2024-07-03 1.0750 1.0750
8 2024-07-02 1.0744 1.0744
9 2024-07-01 1.0750 1.0750
10 2024-06-30 1.0727 1.0727
11 2024-06-28 1.0728 1.0728
12 2024-06-27 1.0706 1.0706
13 2024-06-26 1.0716 1.0716
14 2024-06-25 1.0693 1.0693
15 2024-06-24 1.0699 1.0699
16 2024-06-21 1.0729 1.0729
17 2024-06-20 1.0748 1.0748
18 2024-06-19 1.0748 1.0748
19 2024-06-18 1.0748 1.0748
20 2024-06-17 1.0736 1.0736
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-