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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A

(009372)

净值:
0.9876
日增长率:
-0.35%
累计净值:0.9876 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.9876-0.35%
2023-02-090.99110.08%
2023-02-020.99520.19%
2023-01-190.99200.04%
2023-01-120.99130.00%
2023-01-110.99130.88%
2023-01-100.9827-0.09%
2023-01-090.98360.17%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 陈曙亮 许文峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.6409亿元
最近分红 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.85% 469/1076
最近一月 0.01% 94/1076
最近三月 -0.67% 704/1076
最近六月 -2.56% 422/1076
最近一年 0.10% 241/1076
今年以来 0.84% 680/1076
成立以来 -1.23% 686/1076
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF0.87862.47%
睿智A1.46902.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行1989.316067.401.12金融业
600256广汇能源806.587275.353.21采矿业
601898中煤能源506.434365.431.93采矿业
600256广汇能源410.035035.171.93采矿业
000807云铝股份312.282876.101.10制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业29057.0212.83
制造业3041.751.34
批发和零售业1088.350.48
信息传输、软件和信息技术服务业173.170.08
科学研究和技术服务业1.080.00
其他193124.4885.27
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33361.3614.50
存托凭证0.000.00
基金投资181410.1478.87
债券13007.125.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1536.360.67
其他各项资产687.550.30
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈曙亮 许文峰
  • 基金公告
    暂无信息!
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