首页 > 基金> 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A

(009372)
净值：
1.0616
日增长率：
-0.31%
累计净值：1.0616 2026-02-05
  • 净值走势
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.0616-0.31%
2026-02-041.06490.25%
2026-02-031.06220.56%
2026-02-021.0563-0.98%
2026-01-301.0668-0.55%
2026-01-291.07270.32%
2026-01-281.06930.28%
2026-01-271.06630.08%
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基金情况

基金全称 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 张川
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.82亿元 份额规模 2.6801亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 0.76%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 5.25%
最近两年 7.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台21,700.0037,931,600.003.42
000858五粮液90,500.0014,707,155.001.33
000596古井贡酒26,600.005,400,332.000.49
002832比音勒芬40,000.00970,800.000.09
000888峨眉山A1,000.0014,140.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业59,009,887.005.3399.98
水利、环境和公共设施管理业14,140.00-0.02
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.920.91308,595,832.97
2025-09-30--7.83368,652,675.94
2025-06-30--8.61513,280,479.10
2025-03-31--11.03704,922,037.73
2024-12-31--9.00891,315,572.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-25-张川4115.69
2024-09-262025-10-16王爽3855.11
2024-08-082025-08-26缪夏美3833.97
2021-12-212023-03-23许文峰457-2.42
2021-06-222024-08-08陈曙亮1143-0.30
2021-06-222022-07-11姚卫巍3841.07
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