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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A

(009372)

净值:
1.0000
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0000 2024-06-21
  • 净值走势
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-211.0000-0.06%
2024-06-201.0006-0.04%
2024-06-191.00100.01%
2024-06-181.00090.02%
2024-06-171.0007-0.07%
2024-06-141.0014-0.01%
2024-06-131.0015-0.10%
2024-06-121.00250.14%
基金全称 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 陈曙亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.34亿元 份额规模 13.3580亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.25%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 4.65%
最近两年 -0.65%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600256广汇能源2,070,555.0015,404,929.201.06
600188兖矿能源513,576.0012,217,973.040.84
600546山煤国际633,902.0010,877,758.320.75
002466天齐锂业103,200.004,950,504.000.34
002176江特电机505,900.004,795,932.000.33
002271东方雨虹163,700.002,589,734.000.18
002192融捷股份57,800.002,238,594.000.15
000651格力电器56,200.002,209,222.000.15
601636旗滨集团293,834.002,168,494.920.15
000983山西焦煤158,666.001,637,433.120.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业47,172,619.683.2679.83
制造业11,917,954.920.8220.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-314.085.146.281,446,573,696.05
2023-12-3114.965.320.751,650,013,150.66
2023-09-3017.135.370.801,811,168,942.23
2023-06-3017.355.190.701,921,070,137.90
2023-03-3116.415.272.412,118,356,881.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-22-陈曙亮11000.00
2021-12-212023-03-23许文峰457-2.42
2021-06-222022-07-11姚卫巍3841.07
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