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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-12 0.9974 0.9974
2 2024-07-11 0.9978 0.9978
3 2024-07-10 0.9965 0.9965
4 2024-07-09 0.9980 0.9980
5 2024-07-08 0.9977 0.9977
6 2024-07-05 0.9991 0.9991
7 2024-07-04 0.9992 0.9992
8 2024-07-03 1.0000 1.0000
9 2024-07-02 1.0002 1.0002
10 2024-07-01 1.0006 1.0006
11 2024-06-30 0.9993 0.9993
12 2024-06-28 0.9993 0.9993
13 2024-06-27 0.9988 0.9988
14 2024-06-26 0.9994 0.9994
15 2024-06-25 0.9989 0.9989
16 2024-06-24 0.9988 0.9988
17 2024-06-21 1.0000 1.0000
18 2024-06-20 1.0006 1.0006
19 2024-06-19 1.0010 1.0010
20 2024-06-18 1.0009 1.0009
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