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招商瑞恒一年持有期混合A

(009377)

净值:
1.1160
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-20
  • 净值走势
曲线选择:
招商瑞恒一年持有期混合A(009377)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-201.11600.04%
2022-05-191.11560.01%
2022-05-181.11550.01%
2022-05-171.11540.06%
2022-05-161.11470.00%
2022-05-131.11470.06%
2022-05-121.11400.05%
2022-05-111.11340.05%
基金公司 招商基金 基金经理 王垠 余芽芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 74.7271亿元
最近分红 招商瑞恒一年持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 6117/6734
最近一月 0.24% 4804/6734
最近三月 -0.45% 384/6734
最近六月 0.21% 251/6734
最近一年 3.20% 704/6734
今年以来 -0.69% 613/6734
成立以来 11.60% 3051/6734
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000012南玻A1129.888383.681.12制造业
000012南玻A1030.2810230.641.51制造业
000902新洋丰579.249945.571.33制造业
000902新洋丰537.109071.591.34制造业
002698博实股份410.054186.610.56制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26305.653.52
住宿和餐饮业1695.930.23
信息传输、软件和信息技术服务业590.190.08
建筑业0.710.00
批发和零售业27.450.00
其他718636.6596.17
招商瑞恒一年持有期混合A(009377)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28624.713.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券627916.2583.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产85023.5011.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7673.451.02
其他各项资产452.850.06
招商瑞恒一年持有期混合A(009377)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王垠 余芽芳
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