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招商瑞恒一年持有期混合A(009377)
招商瑞恒一年持有期混合A
(009377)
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累计净值：1.1662
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1662 | -0.44% |
| 2026-11-12 | 1.1714 | -0.40% |
| 2026-11-11 | 1.1761 | -0.15% |
| 2026-11-10 | 1.1779 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 1.1785 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 1.1788 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 1.1790 | 0.04% |
| 2026-11-04 | 1.1785 | 0.27% |
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基金全称
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招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张韵 李文程
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.70亿元
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份额规模
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1.4321亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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-1.48%
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最近三月
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-2.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.73%
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最近两年
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1.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 7,900.00 | 2,060,083.00 | 0.66 |
| 688361 | 中科飞测 | 4,741.00 | 1,655,035.69 | 0.53 |
| 600989 | 宝丰能源 | 70,700.00 | 1,587,922.00 | 0.51 |
| 300502 | 新易盛 | 4,000.00 | 1,556,000.00 | 0.50 |
| 002916 | 深南电路 | 3,900.00 | 1,454,739.00 | 0.47 |
| 601233 | 桐昆股份 | 60,500.00 | 1,375,165.00 | 0.44 |
| 688347 | 华虹宏力 | 6,507.00 | 1,352,935.44 | 0.44 |
| 688235 | 百济神州 | 4,782.00 | 1,264,408.62 | 0.41 |
| 300759 | 康龙化成 | 28,100.00 | 1,263,657.00 | 0.41 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 104,000.00 | 1,208,792.71 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,541,909.11 | 5.64 | 87.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,263,657.00 | 0.41 | 6.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,198,703.88 | 0.39 | 5.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.82 | 110.05 | 2.81 | 310,848,502.32 |
| 2026-06-30 | 10.03 | 118.31 | 4.78 | 346,191,791.10 |
| 2026-03-31 | 7.71 | 86.81 | 5.65 | 371,523,556.25 |
| 2025-12-31 | 10.07 | 90.00 | 1.03 | 390,193,155.01 |
| 2025-09-30 | 10.09 | 88.41 | 1.61 | 415,479,500.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-12 | - | 李文程 | 156 | -3.75 |
| 2023-04-11 | - | 张韵 | 1314 | 2.84 |
| 2020-05-22 | 2026-06-12 | 余芽芳 | 2212 | 21.16 |
| 2020-05-22 | 2023-05-08 | 王垠 | 1081 | 13.83 |
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