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招商瑞恒一年持有期混合A(009377)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 34,179,959.25 -17,856,341.43 -18,273,460.46 123,391,316.44
本期利润 13,620,692.30 -8,607,656.96 -42,818,261.55 146,424,521.90
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 -0.01 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.22 0.00 5.90
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 377,608,000.17 0.00 384,963,375.04
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.11 0.00 0.12
期末基金资产净值 2,528,353,906.93 3,834,473,496.93 3,877,664,784.82 3,748,472,440.27
期末基金份额净值 1.12 1.12 1.11 1.12
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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