招商瑞恒一年持有期混合A(009377)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,141,473.88 |
9,600,182.82 |
619,711.85 |
7,448,065.34 |
| 本期利润 |
6,750,903.33 |
7,120,563.34 |
-1,014,727.10 |
10,668,805.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
2.80 |
-0.35 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.47 |
3.41 |
-0.29 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
34,096,220.98 |
32,686,570.22 |
32,230,097.11 |
40,895,072.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.19 |
0.14 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
188,778,522.97 |
203,108,297.92 |
255,715,972.97 |
331,710,179.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.19 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.32 |
19.18 |
14.92 |
15.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
