基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保稳进配置三个月持有(FOF)(009383) |
净值：
1.0565
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.0565 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603757 | 大元泵业 | 4,000.00 | 91,120.00 | 0.18 |
| 603757 | 大元泵业 | 4,000.00 | 91,120.00 | 0.18 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,300.00 | 64,389.00 | 0.13 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,300.00 | 64,389.00 | 0.13 |
| 300499 | 高澜股份 | 3,000.00 | 53,400.00 | 0.10 |
| 300499 | 高澜股份 | 3,000.00 | 53,400.00 | 0.10 |
| 002335 | 科华数据 | 1,200.00 | 51,216.00 | 0.10 |
| 002335 | 科华数据 | 1,200.00 | 51,216.00 | 0.10 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,000.00 | 50,140.00 | 0.10 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,000.00 | 50,140.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,876.00 | 0.48 | 79.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,389.00 | 0.13 | 20.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 4.36 | 3.15 | 50,940,250.02 |
| 2025-09-30 | - | 4.50 | 1.66 | 49,234,705.77 |
| 2025-06-30 | 0.61 | 4.36 | 3.14 | 50,936,117.89 |
| 2025-03-31 | 0.57 | 5.60 | 1.55 | 41,536,614.29 |
| 2024-12-31 | 1.02 | 5.57 | 0.87 | 41,679,407.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-13 | - | 叶忻 | 943 | 9.01 |
| 2022-11-16 | 2024-07-17 | 吴若宗 | 609 | -2.16 |
| 2020-09-17 | 2021-05-27 | 武丹 | 252 | 5.01 |
| 2020-09-17 | 2022-11-17 | 余东发 | 791 | -2.23 |
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