基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优质成长混合A(009391) |
净值：
1.1298
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.1298 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 296,950.00 | 119,284,815.00 | 7.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,512,900.00 | 82,222,088.00 | 5.00 |
| 002028 | 思源电气 | 328,469.00 | 66,350,738.00 | 4.03 |
| 01801 | 信达生物 | 629,500.00 | 47,188,865.42 | 2.87 |
| 01347 | 华虹半导体 | 673,000.00 | 46,141,598.43 | 2.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 63,400.00 | 36,100,594.00 | 2.20 |
| 002008 | 大族激光 | 585,500.00 | 35,879,440.00 | 2.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 622,532.00 | 34,376,217.04 | 2.09 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,392,700.00 | 33,759,048.00 | 2.05 |
| 601318 | 中国平安 | 436,500.00 | 24,784,470.00 | 1.51 |
| 02318 | 中国平安 | 290,000.00 | 15,222,499.48 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 876,399,103.19 | 53.29 | 85.01 |
| 采矿业 | 115,098,243.00 | 7.00 | 11.16 |
| 金融业 | 33,172,320.00 | 2.02 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,318,911.20 | 0.38 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.22 | 0.14 | 13.09 | 1,644,620,569.61 |
| 2025-12-31 | 91.65 | 1.90 | 6.74 | 2,003,446,601.54 |
| 2025-09-30 | 94.49 | 1.65 | 4.65 | 2,286,006,792.86 |
| 2025-06-30 | 89.81 | 1.83 | 8.62 | 1,988,194,510.99 |
| 2025-03-31 | 88.55 | 0.05 | 13.02 | 2,019,029,078.35 |
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