基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优质成长混合A(009391) |
净值：
1.0122
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.0122 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 356,850.00 | 131,056,731.00 | 6.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,761,800.00 | 129,669,246.00 | 6.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 207,100.00 | 112,047,060.34 | 5.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 531,400.00 | 68,539,874.22 | 3.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 961,000.00 | 62,018,201.31 | 3.10 |
| 603979 | 金诚信 | 778,700.00 | 59,298,005.00 | 2.96 |
| 01347 | 华虹半导体 | 874,000.00 | 58,653,481.00 | 2.93 |
| 300502 | 新易盛 | 123,800.00 | 53,342,944.00 | 2.66 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 743,000.00 | 48,859,680.00 | 2.44 |
| 01530 | 三生制药 | 2,163,500.00 | 47,250,536.24 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 951,093,847.96 | 47.47 | 74.86 |
| 采矿业 | 199,255,403.00 | 9.95 | 15.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,834,548.63 | 4.03 | 6.36 |
| 金融业 | 39,236,142.00 | 1.96 | 3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,151.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.65 | 1.90 | 6.74 | 2,003,446,601.54 |
| 2025-09-30 | 94.49 | 1.65 | 4.65 | 2,286,006,792.86 |
| 2025-06-30 | 89.81 | 1.83 | 8.62 | 1,988,194,510.99 |
| 2025-03-31 | 88.55 | 0.05 | 13.02 | 2,019,029,078.35 |
| 2024-12-31 | 85.10 | - | 14.66 | 1,935,805,657.67 |
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