汇添富优质成长混合A(009391)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
238,353,371.56 |
329,242,357.81 |
92,367,407.90 |
-236,386,028.73 |
| 本期利润 |
521,252,899.65 |
442,989,517.99 |
158,821,369.15 |
68,435,985.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.22 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.51 |
25.37 |
9.35 |
4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.82 |
28.40 |
9.78 |
4.26 |
| 期末可供分配利润 |
237,896,136.66 |
-50,363,067.84 |
-347,540,731.72 |
-532,797,317.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,676,819,439.89 |
1,726,749,445.47 |
1,706,817,513.75 |
1,658,395,966.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
0.97 |
0.83 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.92 |
-2.83 |
-16.92 |
-24.32 |
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