基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富成长企业精选股票A(009398) |
净值：
1.1762
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.3172 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 511,700.00 | 35,005,397.00 | 5.35 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,594,000.00 | 31,322,100.00 | 4.78 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,444,840.00 | 31,280,786.00 | 4.78 |
| 600378 | 昊华科技 | 400,000.00 | 30,152,000.00 | 4.61 |
| 603067 | 振华股份 | 646,100.00 | 29,907,969.00 | 4.57 |
| 002064 | 华峰化学 | 2,592,700.00 | 24,604,723.00 | 3.76 |
| 002812 | 恩捷股份 | 340,200.00 | 22,762,782.00 | 3.48 |
| 300037 | 新宙邦 | 230,000.00 | 21,355,500.00 | 3.26 |
| 600141 | 兴发集团 | 453,600.00 | 21,305,592.00 | 3.25 |
| 605589 | 圣泉集团 | 330,800.00 | 21,028,956.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 593,389,544.31 | 90.63 | 97.92 |
| 批发和零售业 | 12,302,084.00 | 1.88 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 265,852.56 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 59,313.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.56 | 0.15 | 10.13 | 654,745,108.99 |
| 2026-03-31 | 86.46 | - | 9.01 | 160,733,110.66 |
| 2025-12-31 | 83.62 | - | 10.10 | 154,099,409.25 |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 5.96 | 176,010,642.47 |
| 2025-06-30 | 90.49 | - | 9.74 | 161,809,748.55 |
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