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华富成长企业精选股票A

(009398)

净值:
0.7912
日增长率:
-1.08%
累计净值:0.9322 2024-06-19
  • 净值走势
华富成长企业精选股票A(009398)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-190.7912-1.08%
2024-06-180.79981.51%
2024-06-170.78791.51%
2024-06-140.7762-0.50%
2024-06-130.7801-0.29%
2024-06-120.78240.14%
2024-06-110.78132.41%
2024-06-070.7629-1.00%
基金全称 华富成长企业精选股票型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 陈启明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.11亿元 份额规模 2.6977亿份
成立以来分红 每份累计0.14元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.12%
最近一月 0.10%
最近三月 -3.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -26.54%
最近两年 -24.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603986兆易创新269,200.0019,347,404.009.18
002415海康威视588,800.0018,935,808.008.99
603939益丰药房468,000.0018,640,440.008.85
688052纳芯微111,821.0011,226,828.405.33
688315诺禾致源774,941.0010,957,665.745.20
688383新益昌141,929.009,841,356.864.67
300580贝斯特330,900.008,835,030.004.19
002475立讯精密250,100.007,355,441.003.49
601233桐昆股份484,500.006,657,030.003.16
688212澳华内镜104,538.006,328,730.523.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业117,036,658.3155.5463.51
信息传输、软件和信息技术服务业32,995,248.4415.6617.90
批发和零售业18,640,440.008.8510.11
科学研究和技术服务业10,957,665.745.205.95
金融业4,662,176.002.212.53
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3187.450.4812.68210,740,750.33
2023-12-3190.26-9.32245,126,371.22
2023-09-3087.64-11.75252,087,282.01
2023-06-3090.04-7.77304,936,631.22
2023-03-3190.07-10.22302,761,853.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-18-陈启明1464-11.81
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