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华富成长企业精选股票A(009398)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 23,583,661.54 17,750,338.18 34,059,880.18
结算备付金 51,757.91 114,520.11 107,094.77 141,576.99
存出保证金 26,374.44 38,537.48 77,559.82 127,297.15
交易性金融资产 221,240,927.00 274,577,776.80 295,010,470.15 422,562,029.86
其中:股票投资 221,240,927.00 274,576,686.09 295,009,363.39 422,143,095.22
债券投资 - 1,090.71 1,106.76 418,934.64
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 1,508,798.26 7,299,210.09 - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 73,527.10 26,414.71 18,997.07 119,292.64
其他资产 - - - -
资产总计 245,684,574.72 305,640,120.73 312,964,459.99 457,010,076.82
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 - - - -
应付赎回款 46,009.11 53,794.39 110,312.50 1,000,629.27
应付管理人报酬 248,134.86 373,762.97 398,993.88 522,855.63
应付托管费 41,355.79 62,293.83 66,498.98 87,142.59
应付销售服务费 - - - -
应付交易费用 - - - -
应交税费 72.03 68.66 61.61 59.86
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 222,631.71 213,569.66 383,907.06 438,324.83
负债合计 558,203.50 703,489.51 959,774.03 2,049,012.18
所有者权益
实收基金 274,045,870.46 292,190,627.64 311,738,284.97 401,456,941.53
未分配利润 -28,919,499.24 12,746,003.58 266,400.99 53,504,123.11
所有者权益合计 245,126,371.22 304,936,631.22 312,004,685.96 454,961,064.64
负债及所有者权益总计 245,684,574.72 305,640,120.73 312,964,459.99 457,010,076.82
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